Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/05/2024 747.931600 3758 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 741.022200 3723 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 742.706200 3731 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 748.737200 3753 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 730.997500 3664 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 721.769300 3618 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 727.720200 3653 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 741.758400 3712 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 731.164800 3659 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 730.225900 3655 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 740.108400 3704 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 740.645400 3707 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 737.804200 3691 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 743.489600 3727 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 753.331700 3775 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 772.055600 3868 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 767.687100 3845 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 765.493600 3834 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 759.469500 3797 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 749.099400 3759 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 756.432300 3796 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 761.120600 3824 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 763.160200 3832 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 763.651200 3835 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 764.498100 3839 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 765.667900 3813 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 756.734100 3769 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 753.794100 3754 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 756.471800 3767 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 752.970800 3750 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 754.798100 3759 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 745.132700 3661 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 749.579800 3683 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 750.780200 3690 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 750.285800 3687 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 753.929800 3698 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 755.254300 3704 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 745.421300 3654 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 736.438200 3610 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 738.783200 3622 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 737.704300 3615 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 727.360200 3564 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 737.040300 3611 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 753.434900 3706 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 749.841800 3688 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 737.669800 3628 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 735.123700 3615 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 721.982400 3551 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 719.919500 3540 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 725.526300 3568 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 727.161100 3575 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 738.484400 3630 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 742.396500 3646 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 737.212000 3620 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 720.063700 3535 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 707.941100 3476 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 701.119200 3442 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 710.039800 3486 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 702.242100 3448 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 698.648800 3430 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 699.736700 3436 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 699.184100 3433 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 699.230700 3432 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 698.097500 3427 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 704.734500 3459 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 697.312300 3423 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 695.430500 3414 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 706.370500 3467 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 705.782000 3465 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 697.833700 3424 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 706.283000 3464 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 695.529900 3412 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 690.516200 3337 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 682.095400 3296 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 684.819900 3310 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 688.974900 3329 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 696.863900 3429 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 699.833200 3442 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 696.768200 3427 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 703.822400 3450 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 707.005900 3468 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 713.931500 3500 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 708.001400 3471 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 707.102400 3466 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 710.468600 3483 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 717.881200 3519 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 726.210200 3560 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 724.822400 3553 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 730.871800 3582 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 725.356500 3555 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 727.335900 3563 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 720.013500 3528 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 714.702300 3502 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 710.787500 3482 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 709.612000 3474 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 708.606500 3469 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 718.743000 3513 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 720.930500 3516 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 707.332600 3443 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 694.862200 3380 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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