Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/07/2025 848.963900 6799 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 855.307600 6849 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 858.046900 6879 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 852.086500 6831 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 860.548100 6893 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 860.507800 6894 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 872.233100 4702 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 870.805400 4694 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 869.534700 4687 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 863.283500 4653 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 866.413100 4669 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 866.984600 4673 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 864.773900 4661 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 858.898700 4629 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 862.673900 4649 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 859.223800 4604 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 855.500000 4576 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 851.756100 4556 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 852.570000 4560 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 840.186100 4494 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 845.398300 4520 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 846.415300 4525 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 846.971400 4484 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 854.731000 4529 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 859.558500 4547 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 865.816800 4595 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 871.212300 4624 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 861.471300 4572 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 855.754200 4541 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 855.640800 4518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 853.129200 4504 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 855.747300 4511 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 849.756800 4479 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 843.163900 4445 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 843.173000 4433 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 858.274100 4512 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 865.496000 4541 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 877.186800 4571 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 881.250400 4593 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 882.383200 4599 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 882.217900 4581 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 887.699400 4610 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 884.988500 4595 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 884.507700 4592 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 888.602100 4606 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 895.324500 4591 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 884.721900 4536 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 880.274800 4513 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 870.562300 4464 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 863.299400 4425 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 866.126100 4431 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 855.860500 4375 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 851.501800 4348 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 853.730900 4359 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 854.217600 4361 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 856.847600 4371 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 852.711100 4331 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 853.752100 4334 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 854.547100 4338 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 846.455600 4297 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 834.933100 4239 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 829.794200 4204 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 836.823600 4239 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 825.785900 4183 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 824.160700 4175 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 811.069700 3978 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 795.814500 3837 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 789.657200 3710 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 800.253400 3759 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 768.589000 3603 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 778.254600 3648 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 805.542200 3776 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 828.873000 3952 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 826.730900 3937 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 825.370000 3931 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 821.434900 3913 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 826.563300 3938 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 822.245100 3917 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 823.423400 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 824.871300 3893 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 827.750400 3909 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 822.841300 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 821.733100 3880 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 823.904500 3890 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 822.919200 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 824.715800 3894 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 814.834700 3846 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 808.475300 3816 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 802.192100 3785 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 799.484700 3772 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 799.969200 3774 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 800.873100 3779 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 800.357500 3776 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 796.348200 3756 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 794.294400 3747 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 797.691900 3763 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 796.425300 3750 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 803.071200 3781 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 798.557300 3760 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 794.749800 3742 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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