Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/04/2025 825.785900 4183 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 824.160700 4175 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 811.069700 3978 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 795.814500 3837 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 789.657200 3710 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 800.253400 3759 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 768.589000 3603 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 778.254600 3648 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 805.542200 3776 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 828.873000 3952 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 826.730900 3937 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 825.370000 3931 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 821.434900 3913 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 826.563300 3938 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 822.245100 3917 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 823.423400 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 824.871300 3893 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 827.750400 3909 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 822.841300 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 821.733100 3880 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 823.904500 3890 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 822.919200 3886 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 824.715800 3894 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 814.834700 3846 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 808.475300 3816 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 802.192100 3785 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 799.484700 3772 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 799.969200 3774 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 800.873100 3779 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 800.357500 3776 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 796.348200 3756 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 794.294400 3747 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 797.691900 3763 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 796.425300 3750 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 803.071200 3781 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 798.557300 3760 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 794.749800 3742 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 794.296800 3740 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 794.478400 3757 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 795.697100 3763 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 791.267300 3742 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 793.104300 3711 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 793.780500 3713 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 800.073100 3741 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 796.740900 3725 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 791.774300 3701 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 791.349300 3699 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 793.210500 3707 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 792.321000 3702 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 794.120200 3711 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 791.170300 3697 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 790.685800 3692 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 783.771400 3659 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 783.346300 3657 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 788.062100 3650 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 773.528000 3583 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 767.686100 3550 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 767.011800 3547 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 771.550700 3568 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 770.032200 3562 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 767.510300 3550 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 768.799100 3556 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 765.751000 3520 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 760.325600 3496 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 760.252800 3495 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 754.044500 3466 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 745.901500 3431 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 738.673100 3398 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 744.953700 3425 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 744.021800 3420 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 739.737400 3400 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 744.822600 3426 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 741.970100 3412 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 733.414300 3372 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 731.395600 3354 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 734.518200 3368 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 734.557000 3368 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 734.265400 3358 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 733.118000 3383 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 731.996100 3387 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 730.309300 3386 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 734.373200 3405 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 734.964100 3404 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 738.476100 3421 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 738.414700 3420 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 746.035300 3454 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 742.675100 3438 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 744.995300 3445 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 740.556900 3419 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 739.344900 3413 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 738.780600 3411 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 731.720000 3381 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 733.023300 3386 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 730.002700 3372 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 729.901000 3377 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 731.050100 3382 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 724.187700 3350 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 725.409800 3356 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 724.802800 3352 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 722.555300 3341 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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