Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2019 830.119400 13349 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 825.834600 13340 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 823.870100 13308 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 819.700400 13395 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 821.875900 13430 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 806.114000 13180 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 780.923200 12759 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 782.466700 12784 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 789.012600 13298 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 785.522400 13239 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 799.046500 13647 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 793.214400 13918 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 808.630200 14327 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 822.287100 15249 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 824.816800 15296 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 832.093900 15532 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 833.140800 15551 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 837.036300 15624 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 845.324500 15858 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 782.232700 14667 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 767.330000 15105 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 790.147400 17072 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 803.840700 17769 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 816.333600 18551 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 813.220100 18480 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 800.615000 18851 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 823.396400 21330 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 835.885400 22075 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 826.063700 23920 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 849.975300 24607 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 864.178900 25056 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 861.062300 24970 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 873.577000 25328 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 855.651900 25177 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 869.978500 25607 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 863.137300 25432 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 904.760300 26645 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 901.304300 26527 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 897.482900 26415 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 898.794200 26430 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 894.317800 26140 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 895.285600 26335 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 881.295100 25924 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 877.224800 25806 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 878.757300 25853 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 880.485700 25861 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 878.701900 25792 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 871.879800 25592 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 875.553100 26266 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 879.227300 26377 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 882.117200 26433 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 889.265000 26494 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 876.547700 26110 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 873.298900 26027 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 872.576700 26009 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 876.880300 26212 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 885.321300 26556 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 884.012700 26517 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 873.343900 26527 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 868.219300 26341 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 865.538600 26216 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 852.254800 26150 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 848.907800 26054 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 842.525900 25923 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 841.418700 25882 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 831.136700 25775 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 823.480400 25605 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 833.753500 25952 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 839.435800 26142 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 819.904200 25513 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 805.611000 25003 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 805.029000 24985 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 806.903500 25098 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 812.524600 25604 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 828.337100 26102 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 836.609200 26425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 835.011300 26475 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 836.787800 26605 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 838.889800 26849 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 835.892700 26827 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 847.203100 27190 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 844.078000 27099 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 859.089300 27599 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 858.585100 27552 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 841.325100 27190 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 835.572400 27209 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 836.039300 27152 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 854.431400 28603 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 864.174000 28910 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 869.700600 29099 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 874.788300 29371 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 874.708600 29369 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 871.383000 29267 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 873.295900 29328 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 869.368000 29226 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 874.458600 29419 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 880.780700 29634 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 884.503200 29765 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 882.394600 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 884.008200 29748 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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