Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 848.907800 26054 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 842.525900 25923 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 841.418700 25882 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 831.136700 25775 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 823.480400 25605 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 833.753500 25952 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 839.435800 26142 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 819.904200 25513 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 805.611000 25003 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 805.029000 24985 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 806.903500 25098 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 812.524600 25604 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 828.337100 26102 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 836.609200 26425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 835.011300 26475 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 836.787800 26605 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 838.889800 26849 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 835.892700 26827 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 847.203100 27190 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 844.078000 27099 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 859.089300 27599 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 858.585100 27552 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 841.325100 27190 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 835.572400 27209 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 836.039300 27152 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 854.431400 28603 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 864.174000 28910 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 869.700600 29099 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 874.788300 29371 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 874.708600 29369 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 871.383000 29267 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 873.295900 29328 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 869.368000 29226 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 874.458600 29419 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 880.780700 29634 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 884.503200 29765 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 882.394600 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 884.008200 29748 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 888.508100 29922 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 887.243000 29826 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 888.557800 29567 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 888.152700 29665 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 884.620800 29579 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 887.007300 29923 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 888.879800 29966 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 885.481800 29852 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 885.584200 29602 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 877.862400 29344 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 887.516100 29668 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 889.109300 29763 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 888.633600 29746 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 889.341200 29801 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 891.924800 29910 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 890.640800 29867 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 885.478900 29694 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 885.958100 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 881.206600 29534 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 882.455300 29576 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 879.754600 29512 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 885.838100 29844 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 888.360000 29929 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 887.464500 29864 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 888.183400 29981 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 879.434700 29807 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 867.668900 29428 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 863.473300 29242 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 868.833100 29642 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 877.081300 29997 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 878.730900 30263 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 871.977700 30044 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 864.546500 29764 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 854.627200 29465 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 841.406700 29014 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 850.100100 29366 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 855.626200 29558 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 858.560500 29624 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 864.208300 30542 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 863.229000 30826 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 865.439600 30983 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 879.132800 31306 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 884.701500 31524 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 887.701200 31655 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 879.155200 31359 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 893.783600 32063 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 893.092400 32031 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 897.548000 32656 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 901.601700 32838 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 912.207200 33190 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 913.758200 33360 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 915.340900 33418 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 923.475800 33730 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 920.541600 33618 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 925.692500 33940 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 922.225900 33802 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 927.759300 34005 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 933.178300 34344 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 936.279300 34753 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 941.301500 34934 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 943.778800 35025 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 941.238600 35344 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1701 - 1800 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades