Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 936.153400 35252 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 937.550200 35287 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 940.312100 35388 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 944.477000 35696 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 945.189300 35747 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 943.965400 35670 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 940.536200 35514 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 945.716800 35501 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 934.906300 35099 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 933.523900 34910 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 942.155700 35233 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 942.758400 35279 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 934.705200 34977 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 930.217000 34734 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 933.244900 34979 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 933.748500 34995 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 936.801700 34936 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 946.048800 35225 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 943.192500 35221 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 954.098300 35720 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 957.854900 36548 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 957.906100 36554 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 953.736300 36099 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 956.014400 36218 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 951.742800 35863 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 953.553200 35950 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 949.282800 35935 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 946.062400 35813 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 945.955300 35825 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 941.286400 35971 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 943.290700 36050 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 949.462100 36267 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 951.800300 36356 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 967.142700 36918 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 985.725800 37676 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 986.528500 37740 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 987.396600 37773 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 979.382200 37465 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 974.277400 37270 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 969.976200 37131 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 967.182400 37053 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 972.591700 37261 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 968.415600 37101 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 970.283300 37176 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 970.024200 37246 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 968.300000 37197 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 969.123200 37282 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 977.793100 37560 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 977.748700 37575 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 985.116600 37839 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 986.296200 37828 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 982.782100 37342 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 974.305000 36985 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 971.236100 36844 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 976.289800 37067 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 981.748500 37392 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 981.101100 37400 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 977.122800 37213 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 975.038200 37097 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 974.783000 37120 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 985.313400 38323 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 989.491200 38709 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 981.779400 38234 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 978.774200 37954 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 970.628800 37672 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 967.634300 37490 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 966.968100 37471 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 957.236100 37089 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 951.947800 36843 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 944.750300 36554 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 938.610300 36313 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 938.543600 36262 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 928.266500 35832 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 927.581400 36004 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 924.050600 35867 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 924.146100 35871 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 917.942400 35627 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 916.574200 35590 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 910.753500 35441 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 916.740200 35807 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 915.004800 35696 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 925.255400 36167 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 927.260900 36217 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 925.184900 36202 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 935.980900 36670 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 935.251200 36621 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 928.615700 36337 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 920.607500 36025 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 913.976700 35791 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 924.925100 36389 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 929.749500 36579 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 933.556400 36856 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 934.912200 36911 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 935.410900 36933 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 928.307800 36762 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 936.433600 37083 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 929.446400 36781 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 932.006100 36883 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 933.025800 37350 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 934.462000 37455 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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