Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 888.508100 29922 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 887.243000 29826 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 888.557800 29567 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 888.152700 29665 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 884.620800 29579 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 887.007300 29923 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 888.879800 29966 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 885.481800 29852 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 885.584200 29602 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 877.862400 29344 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 887.516100 29668 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 889.109300 29763 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 888.633600 29746 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 889.341200 29801 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 891.924800 29910 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 890.640800 29867 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 885.478900 29694 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 885.958100 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 881.206600 29534 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 882.455300 29576 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 879.754600 29512 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 885.838100 29844 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 888.360000 29929 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 887.464500 29864 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 888.183400 29981 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 879.434700 29807 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 867.668900 29428 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 863.473300 29242 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 868.833100 29642 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 877.081300 29997 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 878.730900 30263 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 871.977700 30044 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 864.546500 29764 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 854.627200 29465 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 841.406700 29014 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 850.100100 29366 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 855.626200 29558 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 858.560500 29624 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 864.208300 30542 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 863.229000 30826 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 865.439600 30983 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 879.132800 31306 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 884.701500 31524 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 887.701200 31655 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 879.155200 31359 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 893.783600 32063 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 893.092400 32031 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 897.548000 32656 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 901.601700 32838 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 912.207200 33190 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 913.758200 33360 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 915.340900 33418 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 923.475800 33730 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 920.541600 33618 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 925.692500 33940 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 922.225900 33802 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 927.759300 34005 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 933.178300 34344 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 936.279300 34753 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 941.301500 34934 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 943.778800 35025 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 941.238600 35344 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 936.153400 35252 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 937.550200 35287 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 940.312100 35388 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 944.477000 35696 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 945.189300 35747 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 943.965400 35670 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 940.536200 35514 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 945.716800 35501 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 934.906300 35099 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 933.523900 34910 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 942.155700 35233 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 942.758400 35279 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 934.705200 34977 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 930.217000 34734 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 933.244900 34979 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 933.748500 34995 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 936.801700 34936 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 946.048800 35225 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 943.192500 35221 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 954.098300 35720 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 957.854900 36548 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 957.906100 36554 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 953.736300 36099 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 956.014400 36218 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 951.742800 35863 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 953.553200 35950 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 949.282800 35935 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 946.062400 35813 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 945.955300 35825 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 941.286400 35971 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 943.290700 36050 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 949.462100 36267 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 951.800300 36356 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 967.142700 36918 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 985.725800 37676 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 986.528500 37740 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 987.396600 37773 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 979.382200 37465 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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