Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 970.628800 37672 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 967.634300 37490 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 966.968100 37471 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 957.236100 37089 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 951.947800 36843 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 944.750300 36554 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 938.610300 36313 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 938.543600 36262 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 928.266500 35832 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 927.581400 36004 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 924.050600 35867 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 924.146100 35871 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 917.942400 35627 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 916.574200 35590 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 910.753500 35441 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 916.740200 35807 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 915.004800 35696 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 925.255400 36167 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 927.260900 36217 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 925.184900 36202 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 935.980900 36670 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 935.251200 36621 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 928.615700 36337 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 920.607500 36025 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 913.976700 35791 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 924.925100 36389 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 929.749500 36579 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 933.556400 36856 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 934.912200 36911 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 935.410900 36933 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 928.307800 36762 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 936.433600 37083 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 929.446400 36781 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 932.006100 36883 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 933.025800 37350 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 934.462000 37455 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 930.239300 37286 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 932.332800 37370 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 927.250100 37177 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 938.944200 37645 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 943.885400 38289 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 941.185100 38179 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 933.951300 37885 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 932.933900 37900 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 937.145600 38076 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 942.244600 38276 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 950.919100 38556 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 949.806100 38498 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 949.930300 38638 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 955.263800 38828 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 928.596100 37746 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 912.648200 37064 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 921.357400 37461 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 932.453100 38033 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 935.796700 37850 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 936.012500 37754 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 931.221800 37561 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 932.789700 37639 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 932.204900 37750 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 932.230800 37752 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 936.337400 37926 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 936.946800 37971 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 937.250800 38165 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 941.626300 38310 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 953.247400 38713 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 966.946700 39302 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 970.515600 39442 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 958.384700 38968 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 970.441400 39389 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 973.516800 39538 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 970.072100 39350 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 965.545300 38220 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 962.924200 38120 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 970.342100 38391 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 972.583000 38830 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 977.499400 38887 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 982.079900 38985 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 996.042000 39501 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 991.179400 38859 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 974.202900 38134 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 975.865800 38187 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 958.110300 37188 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 949.719600 36867 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 948.222300 36744 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 950.897700 36848 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 942.106400 36504 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 936.319300 36148 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 942.794300 38614 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 954.329500 38983 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 959.523400 39197 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 958.336200 39146 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 966.467400 39506 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 963.526400 39235 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 963.821200 39229 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 959.752400 39090 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 961.662600 39165 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 959.883400 39092 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 956.708400 38942 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 956.935300 38949 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 957.288300 39120 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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