Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 958.214200 39147 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 960.983800 39273 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 955.701400 39057 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 958.969600 39292 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 964.565500 39443 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 971.605600 39893 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 976.019700 40676 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 981.442100 40942 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 988.241300 40958 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 981.911600 40691 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 988.013700 41006 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 990.794900 41162 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 981.438400 40786 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 986.033700 40991 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 995.081100 40897 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 995.067500 40409 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 993.680900 40325 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 987.178600 40080 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 988.946100 40266 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 980.578500 39917 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 979.854200 39612 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 975.820100 39449 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 967.143600 40794 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 965.808000 40738 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 966.640900 40903 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 971.564500 41148 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 972.039000 41064 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 966.350200 40810 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 961.155800 40582 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 959.525100 40455 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 965.712900 40550 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 967.561400 40620 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 962.731500 40417 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 967.477600 40649 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 968.282700 40507 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 970.360200 40968 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 983.590200 45458 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 989.486400 45694 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 994.138100 45969 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 992.676300 46165 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 996.390600 46147 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1000.831900 46350 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1012.534900 46521 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1013.545500 46455 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1012.604500 46347 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1011.741500 46532 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1006.065100 46341 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1001.695700 45579 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1006.252500 44842 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1013.526500 44602 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1012.490900 44376 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1000.090300 43532 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 998.682900 43458 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1005.516500 43591 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1008.696800 43479 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1023.685500 44067 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1025.794900 43620 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1023.985700 43460 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1034.637300 43592 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1039.773700 43390 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1046.241800 43600 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1051.125900 43319 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1054.303800 43401 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1051.301400 43240 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1050.148300 42992 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1054.193900 43132 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1051.259800 42888 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1048.630900 42651 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1042.350900 42298 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1045.926900 42265 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1046.102900 41240 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1048.165400 41252 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1055.493800 41758 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1061.169400 41766 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1054.573500 41413 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1051.825800 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1051.226700 40686 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1059.685500 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1061.056200 40905 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1058.672500 40664 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1059.989100 40667 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1057.482100 40511 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1048.272600 40158 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1046.340200 40084 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1049.549600 40201 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1048.658000 40166 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1045.307400 40015 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1044.803800 39996 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1041.789400 39864 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1042.666500 39669 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1044.685500 38965 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1030.654000 37976 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1031.322400 38049 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1030.224300 37970 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1029.342700 37849 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1018.373700 37226 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1017.898700 37363 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1013.690900 36890 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1020.191000 37056 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1023.485400 37168 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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