Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 919.498600 8639 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 914.434200 8562 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 917.126700 8583 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 912.555800 8352 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 902.147000 8104 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 899.860600 8118 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 896.407900 8087 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 901.996800 8086 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 902.666800 8092 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 905.830800 8122 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 902.642900 8036 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 902.237600 8077 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 911.360000 8733 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 917.404500 8800 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 918.480100 8754 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 919.758500 8766 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 925.930100 8961 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 925.247600 8952 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 918.900200 8895 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 921.169000 8940 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 922.513400 8953 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 929.380300 9027 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 931.905700 8905 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 928.831200 8912 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 929.527700 9075 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 927.506800 9042 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 922.118100 8945 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 931.449100 8778 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 928.152900 8703 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 927.484500 8486 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 928.476000 8460 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 926.869700 8000 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 920.924800 8089 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 916.724300 8049 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 919.269200 8256 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 913.163300 8199 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 927.149700 8334 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 932.981300 8380 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 934.369500 8392 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 926.737000 8309 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 922.150200 8250 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 925.883100 8228 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 923.386200 8204 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 929.468600 8256 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 933.292100 8324 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 932.068800 8311 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 933.745400 8299 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 935.288300 8290 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 924.739200 8198 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 926.038400 8208 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 936.191500 8284 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 938.138100 8298 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 936.992300 8270 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 928.924600 8078 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 929.203500 8000 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 935.787200 8063 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 935.820400 8064 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 938.882700 7952 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 940.107000 8029 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 939.554500 8025 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 941.228800 8400 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 945.329000 8308 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 945.495700 8308 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 943.965200 8281 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 939.246900 8160 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 929.310800 8001 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 925.924400 7910 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 926.502100 7995 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 932.927200 7996 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 937.406200 7930 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 934.774600 7586 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 917.973800 7439 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 920.015600 7347 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 912.726200 7157 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 906.079100 6925 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 906.146300 6623 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 903.076000 6359 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 901.414800 6741 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 894.059600 6617 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 880.991200 6460 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 878.077200 6034 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 876.599300 5993 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 867.536200 5831 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 866.894600 5722 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 868.677200 5666 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 868.426800 5403 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 863.823100 5422 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 858.542500 5309 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 857.034800 5234 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 851.768100 5126 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 845.179300 4936 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 843.957100 4999 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 843.326300 4991 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 847.725600 5010 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 849.325000 5022 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 848.133500 4998 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 845.491800 4974 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 845.733100 4976 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 847.312800 4985 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 844.617700 4967 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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