Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 812.020200 4988 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 813.698700 4958 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 811.574000 4944 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 812.740300 4931 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 812.378700 4929 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 810.157500 4878 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 806.580800 4818 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 799.542700 4732 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 790.941200 4530 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 790.582400 4447 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 793.397000 4464 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 807.406000 4542 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 813.048300 4579 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 820.208300 4651 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 824.174000 4659 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 825.234600 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 825.410500 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 831.002700 4725 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 832.842600 4729 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 830.326000 4727 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 834.267400 4749 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 826.866300 4710 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 824.084000 4692 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 823.984000 4691 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 822.857000 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 823.368400 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 822.358900 4689 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 820.781500 4659 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 825.176000 4668 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 824.546900 4664 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 826.395000 4657 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 825.694800 4693 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 828.491300 4384 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 828.499500 4334 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 820.383400 4328 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 821.101800 4332 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 819.181000 4319 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 811.930300 4251 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 809.897500 4240 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 816.872900 4230 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 834.598500 4321 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 838.704400 4373 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 842.043800 4358 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 835.616300 4324 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 828.872900 4240 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 835.504500 4273 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 837.689600 4170 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 842.416400 4080 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 845.346300 4088 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 844.542600 3574 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 846.071800 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 840.610300 3275 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 835.347900 3243 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 834.203600 3128 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 833.088700 3090 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 822.455100 3056 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 816.465400 3041 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 813.657500 3027 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 808.228900 3007 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 807.456600 3004 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 804.480400 2993 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 802.009500 3059 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 802.139700 3047 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 801.517400 3044 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 798.073400 3009 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 791.814500 2941 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 790.687200 2937 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 798.391500 2923 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 798.103900 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 797.970700 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 804.208400 2916 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 805.405600 2921 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 806.756500 2926 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 801.314000 2906 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 797.661800 3023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 797.511000 3029 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 801.188700 3043 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 800.898000 3020 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 799.186300 3014 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 799.922900 3017 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 806.454400 3061 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 809.063500 3058 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 809.597100 3060 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 812.880200 3027 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 813.737900 2975 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 814.917700 2983 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 811.974800 2972 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 811.705000 3000 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 818.263800 3023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 819.230700 3008 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 816.890200 3013 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 818.992400 3020 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 820.292100 3024 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 822.137700 3030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 817.500800 2902 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 816.883100 2899 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 815.018300 2764 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 815.542100 2666 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 822.241400 2642 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 820.334800 2586 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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