Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 943.965200 8281 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 939.246900 8160 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 929.310800 8001 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 925.924400 7910 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 926.502100 7995 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 932.927200 7996 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 937.406200 7930 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 934.774600 7586 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 917.973800 7439 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 920.015600 7347 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 912.726200 7157 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 906.079100 6925 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 906.146300 6623 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 903.076000 6359 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 901.414800 6741 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 894.059600 6617 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 880.991200 6460 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 878.077200 6034 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 876.599300 5993 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 867.536200 5831 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 866.894600 5722 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 868.677200 5666 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 868.426800 5403 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 863.823100 5422 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 858.542500 5309 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 857.034800 5234 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 851.768100 5126 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 845.179300 4936 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 843.957100 4999 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 843.326300 4991 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 847.725600 5010 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 849.325000 5022 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 848.133500 4998 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 845.491800 4974 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 845.733100 4976 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 847.312800 4985 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 844.617700 4967 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 843.501500 4961 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 843.420000 4950 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 837.593300 4912 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 832.736300 4884 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 827.391800 5388 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 826.474100 5382 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 824.418700 5369 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 824.505200 5289 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 820.400400 5210 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 817.826600 5172 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 815.936400 5134 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 820.496300 5156 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 833.720300 5240 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 838.336500 5216 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 835.636100 5226 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 831.855300 5202 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 828.914500 5181 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 829.768000 5055 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 830.447500 5029 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 829.977900 5097 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 823.484300 5055 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 824.252000 5070 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 825.265100 5108 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 824.225100 5076 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 818.605300 5021 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 813.297600 4997 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 812.020200 4988 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 813.698700 4958 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 811.574000 4944 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 812.740300 4931 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 812.378700 4929 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 810.157500 4878 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 806.580800 4818 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 799.542700 4732 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 790.941200 4530 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 790.582400 4447 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 793.397000 4464 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 807.406000 4542 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 813.048300 4579 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 820.208300 4651 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 824.174000 4659 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 825.234600 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 825.410500 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 831.002700 4725 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 832.842600 4729 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 830.326000 4727 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 834.267400 4749 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 826.866300 4710 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 824.084000 4692 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 823.984000 4691 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 822.857000 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 823.368400 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 822.358900 4689 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 820.781500 4659 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 825.176000 4668 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 824.546900 4664 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 826.395000 4657 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 825.694800 4693 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 828.491300 4384 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 828.499500 4334 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 820.383400 4328 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 821.101800 4332 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 819.181000 4319 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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