Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 817.049800 2530 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 815.579200 2406 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 817.712000 2292 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 815.897700 2236 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 813.312800 2229 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 811.920000 2216 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 809.305500 2181 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 807.040800 2125 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 811.766300 1983 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 812.889700 1956 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 817.069000 1838 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 819.572700 1843 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 818.631000 1841 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 817.001700 1843 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 817.635900 1797 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 812.625900 1695 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 815.015100 1710 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 816.047200 1712 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 810.608100 1700 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 807.015700 1692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 803.101100 1482 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 799.990100 1476 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 802.783600 1466 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 795.328500 1453 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 793.236600 1447 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 790.640100 1319 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 789.479300 1328 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 791.952300 1347 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 795.199800 1319 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 794.532900 1318 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 788.286000 1176 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 784.008000 1169 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 777.952100 1136 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 781.451900 1148 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 794.034500 1142 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 789.763000 1262 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 786.224900 1257 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 788.866500 1122 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 786.995800 1119 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 781.855500 1112 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 783.789200 1114 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 778.943500 1095 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 779.790300 1096 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 784.314600 1102 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 789.529400 1110 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 795.756700 1118 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 794.017000 1116 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 788.326200 1108 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 780.328100 1096 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 777.024400 1092 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 777.192700 1092 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 779.700400 1096 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 782.239900 1100 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 782.931800 1101 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 784.071300 1102 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 784.691400 1102 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 783.067600 1101 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 781.800700 1094 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 783.052700 1121 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 780.416100 1117 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 787.244600 1126 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 795.536200 1146 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 798.809900 1149 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 799.950500 1150 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 802.481600 1153 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 800.185000 1149 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 797.559300 1154 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 796.887800 1152 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 802.725800 1160 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 805.538500 1162 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 803.243000 1158 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 801.884300 1160 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 804.111300 1163 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 807.104700 1167 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 806.174400 1148 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 799.082600 1137 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 795.940000 1129 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 795.839000 1129 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 800.241400 1135 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 807.410800 1145 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 805.478600 1142 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 806.233700 1143 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 800.711200 1135 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 799.909400 1134 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 800.034500 1134 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 802.719400 1138 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 796.245000 1147 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 793.436900 1143 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 793.611100 1144 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 784.559700 1131 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 787.081800 1135 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 795.010100 1146 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 798.079700 1150 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 795.995500 1141 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 796.200600 1142 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 797.389300 1143 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 789.056000 1131 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 786.993800 1128 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 785.991800 1027 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 789.284700 1029 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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