Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 811.930300 4251 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 809.897500 4240 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 816.872900 4230 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 834.598500 4321 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 838.704400 4373 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 842.043800 4358 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 835.616300 4324 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 828.872900 4240 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 835.504500 4273 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 837.689600 4170 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 842.416400 4080 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 845.346300 4088 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 844.542600 3574 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 846.071800 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 840.610300 3275 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 835.347900 3243 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 834.203600 3128 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 833.088700 3090 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 822.455100 3056 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 816.465400 3041 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 813.657500 3027 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 808.228900 3007 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 807.456600 3004 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 804.480400 2993 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 802.009500 3059 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 802.139700 3047 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 801.517400 3044 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 798.073400 3009 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 791.814500 2941 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 790.687200 2937 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 798.391500 2923 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 798.103900 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 797.970700 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 804.208400 2916 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 805.405600 2921 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 806.756500 2926 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 801.314000 2906 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 797.661800 3023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 797.511000 3029 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 801.188700 3043 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 800.898000 3020 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 799.186300 3014 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 799.922900 3017 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 806.454400 3061 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 809.063500 3058 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 809.597100 3060 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 812.880200 3027 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 813.737900 2975 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 814.917700 2983 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 811.974800 2972 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 811.705000 3000 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 818.263800 3023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 819.230700 3008 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 816.890200 3013 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 818.992400 3020 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 820.292100 3024 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 822.137700 3030 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 817.500800 2902 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 816.883100 2899 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 815.018300 2764 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 815.542100 2666 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 822.241400 2642 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 820.334800 2586 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 817.049800 2530 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 815.579200 2406 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 817.712000 2292 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 815.897700 2236 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 813.312800 2229 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 811.920000 2216 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 809.305500 2181 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 807.040800 2125 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 811.766300 1983 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 812.889700 1956 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 817.069000 1838 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 819.572700 1843 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 818.631000 1841 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 817.001700 1843 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 817.635900 1797 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 812.625900 1695 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 815.015100 1710 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 816.047200 1712 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 810.608100 1700 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 807.015700 1692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 803.101100 1482 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 799.990100 1476 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 802.783600 1466 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 795.328500 1453 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 793.236600 1447 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 790.640100 1319 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 789.479300 1328 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 791.952300 1347 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 795.199800 1319 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 794.532900 1318 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 788.286000 1176 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 784.008000 1169 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 777.952100 1136 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 781.451900 1148 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 794.034500 1142 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 789.763000 1262 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 786.224900 1257 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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