Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 843.420000 4950 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 837.593300 4912 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 832.736300 4884 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 827.391800 5388 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 826.474100 5382 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 824.418700 5369 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 824.505200 5289 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 820.400400 5210 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 817.826600 5172 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 815.936400 5134 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 820.496300 5156 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 833.720300 5240 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 838.336500 5216 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 835.636100 5226 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 831.855300 5202 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 828.914500 5181 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 829.768000 5055 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 830.447500 5029 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 829.977900 5097 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 823.484300 5055 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 824.252000 5070 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 825.265100 5108 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 824.225100 5076 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 818.605300 5021 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 813.297600 4997 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 812.020200 4988 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 813.698700 4958 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 811.574000 4944 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 812.740300 4931 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 812.378700 4929 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 810.157500 4878 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 806.580800 4818 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 799.542700 4732 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 790.941200 4530 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 790.582400 4447 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 793.397000 4464 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 807.406000 4542 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 813.048300 4579 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 820.208300 4651 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 824.174000 4659 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 825.234600 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 825.410500 4671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 831.002700 4725 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 832.842600 4729 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 830.326000 4727 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 834.267400 4749 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 826.866300 4710 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 824.084000 4692 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 823.984000 4691 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 822.857000 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 823.368400 4685 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 822.358900 4689 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 820.781500 4659 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 825.176000 4668 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 824.546900 4664 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 826.395000 4657 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 825.694800 4693 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 828.491300 4384 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 828.499500 4334 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 820.383400 4328 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 821.101800 4332 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 819.181000 4319 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 811.930300 4251 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 809.897500 4240 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 816.872900 4230 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 834.598500 4321 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 838.704400 4373 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 842.043800 4358 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 835.616300 4324 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 828.872900 4240 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 835.504500 4273 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 837.689600 4170 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 842.416400 4080 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 845.346300 4088 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 844.542600 3574 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 846.071800 3582 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 840.610300 3275 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 835.347900 3243 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 834.203600 3128 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 833.088700 3090 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 822.455100 3056 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 816.465400 3041 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 813.657500 3027 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 808.228900 3007 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 807.456600 3004 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 804.480400 2993 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 802.009500 3059 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 802.139700 3047 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 801.517400 3044 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 798.073400 3009 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 791.814500 2941 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 790.687200 2937 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 798.391500 2923 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 798.103900 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 797.970700 2920 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 804.208400 2916 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 805.405600 2921 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 806.756500 2926 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 801.314000 2906 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 797.661800 3023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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