Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2588 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2026 1162.485400 32053 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1180.384400 32551 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1192.370600 32879 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1186.678800 32528 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1177.202400 32207 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1185.829900 32330 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1157.167000 31582 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1161.043400 31679 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1137.235500 30971 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1150.069900 31330 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1145.062400 31182 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1153.656100 31334 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1149.089200 31040 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1175.929200 31762 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1183.023000 31946 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1189.460700 32108 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1202.064100 32330 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1209.354100 32526 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1186.294800 31780 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1189.213700 31858 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1210.129600 32418 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1205.430500 32243 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1211.258100 32507 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1236.188600 33317 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1241.125500 33600 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1221.397400 33051 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1222.549200 33075 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1236.618500 33826 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1260.539200 34479 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1271.676100 34803 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1277.044000 34934 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1258.940900 34473 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1261.444500 34389 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1232.761400 33697 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1219.672000 33349 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1172.968500 30195 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1192.717500 30880 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1197.722200 31011 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1212.608700 31046 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1188.559200 30557 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1163.895800 29847 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1163.908800 29847 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1161.712100 29794 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1171.482300 29823 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1148.760400 29258 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1159.381300 29529 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1156.843900 30461 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1178.910600 31042 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1195.389800 31505 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1195.556800 31517 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1191.512400 31184 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1178.322300 30839 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1170.834700 30689 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1193.942900 31210 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1174.192700 30600 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1161.403500 30412 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1159.633600 30126 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1181.842500 30694 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1154.210400 28927 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1188.035000 29994 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1225.103100 30925 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1244.466700 31404 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1253.916000 31644 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1238.021100 31085 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1230.349200 30899 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1222.775500 30685 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1217.727900 30568 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1223.900500 30709 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1227.058800 30781 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1227.803100 30862 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1236.510800 31080 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1263.869100 31852 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1240.456100 31305 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1263.281100 31547 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1267.912500 31594 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1287.571700 32091 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1308.272500 32477 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1287.202000 31843 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1298.787600 32055 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1310.552600 31612 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1310.442500 31572 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1301.481500 30756 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1296.386400 30347 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1297.826100 29243 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1269.519100 26677 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1258.708000 26368 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1256.947400 26304 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1258.547900 26327 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1250.902900 25942 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1265.763700 26036 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1269.691800 25961 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1248.497400 25364 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1233.163600 24971 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1231.728300 24846 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1227.341300 24744 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1233.130800 24400 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1206.756500 23833 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1176.992900 23175 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.017900 23321 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1187.630600 23436 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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