Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2025 1035.960900 18308 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1024.815700 18044 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1043.206000 18375 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1022.988200 18012 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1024.335400 18036 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1036.215900 18237 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1050.156700 18482 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1046.162400 18264 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1033.416200 18035 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1025.339300 17808 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1017.462300 16913 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1015.050600 16408 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1017.489200 16420 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1013.376200 16352 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1006.855700 15977 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1013.333900 16079 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 995.896700 15742 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 991.221000 15668 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 997.355200 15580 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1007.651800 15609 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 997.612500 15410 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 980.494500 15143 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 981.191500 15242 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 973.153800 15142 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 954.884500 14857 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 942.083700 14658 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 936.170400 14551 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 937.855500 14577 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 932.442800 14318 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 935.294000 13770 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 927.995700 13660 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 928.027800 13661 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 922.665800 13637 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 939.592300 13885 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 930.535500 13751 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 930.443200 13740 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 928.011400 13704 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 928.762300 13624 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 935.640700 13725 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 938.616700 13775 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 932.055900 13629 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 941.291000 13784 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 941.185000 13784 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 953.988700 9828 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 952.406300 9812 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 950.995600 9787 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 944.138100 9716 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 947.498500 9613 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 948.102700 9614 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 945.664400 9589 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 939.219100 9522 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 943.326700 9586 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 939.492300 9536 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 935.400100 9466 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 931.286200 9424 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 932.155600 9433 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 918.595500 9305 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 924.213000 9355 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 925.304500 9381 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 925.892100 9367 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 934.354200 9453 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 939.569600 9287 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 946.389700 9261 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 952.266400 9319 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 941.598500 9254 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 935.329200 9192 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 935.143900 9190 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 932.378500 9298 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 935.219400 9326 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 928.652300 9208 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 921.427100 9395 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 921.376400 9241 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 937.857600 9391 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 945.728500 9553 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 958.482000 9678 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 962.901100 9722 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 964.075500 9711 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 963.873800 9627 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 969.820100 9684 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 966.837300 9665 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 966.248400 9738 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 970.699900 9759 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 978.021900 9818 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 966.418800 9658 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 961.540000 9608 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 950.868300 9467 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 942.914700 9371 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 945.981400 9383 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 934.748800 9215 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 929.968000 9267 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 932.341100 9290 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 932.831800 9297 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 935.683300 9218 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 931.145800 9204 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 932.221400 9211 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 933.069000 9242 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 924.213800 9124 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 911.612800 9000 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 905.982100 8928 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 913.576800 8952 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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