Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2588 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2016 805.538500 1162 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 803.243000 1158 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 801.884300 1160 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 804.111300 1163 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 807.104700 1167 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 806.174400 1148 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 799.082600 1137 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 795.940000 1129 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 795.839000 1129 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 800.241400 1135 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 807.410800 1145 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 805.478600 1142 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 806.233700 1143 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 800.711200 1135 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 799.909400 1134 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 800.034500 1134 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 802.719400 1138 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 796.245000 1147 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 793.436900 1143 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 793.611100 1144 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 784.559700 1131 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 787.081800 1135 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 795.010100 1146 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 798.079700 1150 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 795.995500 1141 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 796.200600 1142 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 797.389300 1143 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 789.056000 1131 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 786.993800 1128 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 785.991800 1027 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 789.284700 1029 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 799.169900 1042 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 802.790700 1031 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 799.202800 1026 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 787.384100 1011 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 781.218600 1003 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 781.386800 1003 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 781.774000 973 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 780.633700 974 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 776.794400 968 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 773.513200 964 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 774.364300 965 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 780.990300 952 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 780.730200 952 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 771.719300 941 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 765.171700 933 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 761.108200 928 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 756.014800 922 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 757.050400 925 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 750.797000 918 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 748.332300 916 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 758.077500 928 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 766.193000 937 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 762.725000 933 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 763.474700 934 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 760.852500 931 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 754.397600 923 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 749.506600 917 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 747.083600 914 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 742.103000 908 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 747.252500 914 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 741.291400 907 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 742.116600 908 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 746.036900 916 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 743.144100 912 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 731.610300 898 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 742.600400 917 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 752.197100 932 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 747.367000 926 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 728.333300 901 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 721.357600 892 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 720.268800 896 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 720.204000 897 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 718.435100 896 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 708.415100 883 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 701.562100 875 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 712.678600 889 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 709.885600 885 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 714.332800 894 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 720.615700 902 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 722.998900 905 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 721.055900 902 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 726.460200 908 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 726.820600 909 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 728.351000 910 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 739.918200 928 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 741.251600 930 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 740.868900 929 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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