Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 866.302900 8836 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 867.612700 8848 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 862.763600 8876 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 864.747600 8849 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 865.466000 8851 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 872.269500 8896 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 868.617600 8855 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 863.184000 8800 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 862.701700 8793 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 864.711800 8813 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 863.685400 8803 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 865.627700 8818 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 862.393300 8785 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 861.846300 8779 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 854.290900 8702 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 853.771500 8697 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 858.892400 8725 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 843.033500 8418 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 836.648300 8363 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 835.895100 8355 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 840.786500 8551 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 839.113300 8439 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 836.346800 8409 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 837.732900 8173 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 834.393200 8140 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 828.427000 8081 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 828.329500 8046 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 821.547200 8026 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 812.657400 7974 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 804.764400 7897 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 811.553600 7940 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 810.520600 7862 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 805.835600 7817 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 811.357300 7890 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 808.232200 7923 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 798.859800 7828 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 796.643500 7813 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 800.009700 7846 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 800.034500 7846 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 799.664400 7839 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 798.397300 7824 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 797.140600 7812 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 795.286300 7792 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 799.659300 7835 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 800.285200 7834 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 804.091800 7871 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 804.007400 7871 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 812.287200 7941 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 808.575600 7905 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 811.084000 7945 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 806.234200 7888 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 804.897100 7870 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 804.265200 7864 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 796.526700 7816 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 797.928000 7763 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 794.622500 7726 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 794.494500 7724 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 795.727900 7653 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 788.206700 7580 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 789.519600 7547 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 788.841700 7538 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 786.378500 7514 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 785.312300 7504 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 787.212300 7522 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 790.717600 7556 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 788.781800 7537 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 786.359800 7504 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 785.549800 7496 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 783.790300 7488 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 778.077800 7433 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 787.606200 7524 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 781.666800 7468 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 785.309100 7537 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 783.031000 7515 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 788.087000 7565 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 790.297100 7587 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 783.872500 7526 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 796.382800 7646 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 786.879100 7557 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 801.673400 7697 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 809.271300 7870 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 811.646700 7905 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 808.270300 7629 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 803.494700 7563 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 802.149900 7550 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 801.753100 7546 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 798.754100 7665 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 790.078000 7582 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 786.649600 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 788.633800 7568 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 790.221500 7583 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 790.409900 7585 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 791.130800 7592 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 786.662100 7549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 780.857700 7495 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 778.797300 7475 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 779.550000 7482 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 768.647500 7378 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 768.944000 7385 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 775.788000 7451 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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