Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2023 746.891200 6033 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 757.847700 6125 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 751.461600 6074 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 749.562800 6026 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 739.389200 5944 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 747.465600 6007 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 738.814300 5937 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 735.590200 5795 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 733.791600 5804 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 731.386700 5782 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 733.918300 5842 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 737.810300 5879 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 736.995800 5873 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 735.709300 5863 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 742.279000 5910 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 733.377500 5836 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 728.142700 5792 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 734.665500 5839 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 726.687400 5775 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 728.590400 5790 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 714.949100 5682 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 716.484600 5694 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 719.877900 5712 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 720.246900 5717 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 710.838200 5643 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 716.607000 5683 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 696.416000 5523 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 689.714000 5470 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 693.016500 5496 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 710.230400 5632 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 703.866000 5600 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 709.217600 5609 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 702.354200 5494 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 718.644800 5627 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 729.169300 5710 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 739.720000 5793 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 751.811000 5888 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 747.024900 5870 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 737.454400 5795 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 740.325000 5819 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 737.925700 5800 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 738.025600 5793 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 722.501800 5699 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 716.983600 5656 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 727.632400 5742 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 725.927800 5728 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 734.796400 5849 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 744.762400 5933 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 743.719800 5924 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 735.987200 5865 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 736.067000 5865 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 739.017700 5889 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 744.623800 5935 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 747.920800 5961 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 757.493300 6039 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 766.291800 6117 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 766.122800 6106 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 755.163000 6016 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 751.459000 5937 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 750.587100 5838 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 749.346700 5757 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 751.478600 5773 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 754.301000 5793 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 757.154900 5815 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 765.122400 5890 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 765.957000 5905 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 767.631600 5918 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 770.057700 5934 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 774.081700 5965 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 770.343500 5959 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 772.511000 5954 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 775.490000 5975 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 791.068600 6095 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 787.117100 6055 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 782.581200 6021 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 783.955300 6031 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 783.746900 6030 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 794.148900 6110 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 794.581200 6111 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 799.868800 6152 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 804.069400 6184 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 810.566000 6234 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 797.877900 6137 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 807.721700 6212 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 804.514600 6188 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 801.943700 6168 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 809.591700 6262 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 822.379700 6361 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 817.542000 6323 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 810.583200 6265 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 808.006400 6248 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 815.761500 6312 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 819.861100 6343 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 812.199400 6284 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 805.863900 6235 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 808.699600 6275 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 809.642400 6271 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 805.366000 6235 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 794.058100 6154 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 785.582000 6089 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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