Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/04/2022 703.364400 7818 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 705.652300 7852 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 708.732500 7824 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 697.836800 7704 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 708.014300 7852 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 726.979500 8031 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 734.787600 8104 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 744.125100 8206 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 734.767000 8103 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 728.236400 8031 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 736.027000 8114 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 736.674000 8121 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 734.832300 8101 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 736.273800 8117 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 743.701900 8199 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 743.142500 8193 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 744.154700 8208 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 737.802500 8138 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 747.247400 8242 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 745.275000 8220 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 739.333500 8277 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 738.395200 8218 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 741.388700 8265 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 745.443000 8376 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 749.468500 8424 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 747.903000 8413 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 731.523900 8241 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 738.587000 8321 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 754.601000 8501 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 733.441500 8318 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 723.858700 8220 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 709.630300 8058 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 698.727800 7934 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 693.553100 7991 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 700.373500 8069 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 696.736100 8027 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 703.831400 8109 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 692.220900 7975 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 698.172000 8044 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 701.769800 8085 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 691.299200 7971 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 678.607900 7825 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 670.779600 7735 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 685.743300 7907 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 675.419800 7788 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 665.525300 7679 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 661.969700 7638 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 676.602100 7809 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 684.580700 7901 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 688.155700 7943 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 688.412500 7945 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 703.848200 8124 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 702.467100 8103 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 696.608600 8035 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 703.914200 8120 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 702.267700 8090 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 696.809500 8030 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 693.456100 7991 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 677.159000 7803 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 669.920000 7720 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 674.384000 7771 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 689.541800 7946 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 696.090300 8026 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 688.563100 7954 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 687.805700 7944 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 691.530400 7984 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 689.912500 7965 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 686.465700 7925 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 682.554200 7932 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 704.032800 8168 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 680.148800 7896 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 677.701400 7870 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 682.318300 7923 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 678.179200 7875 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 680.245900 7957 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 684.167500 8003 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 683.510400 8205 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 666.221700 8005 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 651.891700 7784 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 651.262900 7776 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 659.193900 7871 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 654.535300 7814 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 651.102300 7788 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 652.108800 7807 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 653.237500 7841 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 653.257000 7842 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 647.046000 7738 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 650.949300 7771 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 652.869300 7794 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 655.534000 7826 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 647.133200 7730 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 628.973000 7512 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 632.886300 7549 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 624.205700 7445 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 667.867300 7982 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 673.198900 8044 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 654.773000 7824 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 640.777300 7659 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 659.373100 7882 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 675.363900 8073 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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