Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/09/2021 702.790400 8572 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 711.578800 8696 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 715.321400 8742 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 716.672700 8811 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 712.308400 8757 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 714.648100 8788 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 721.155800 8868 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 723.575300 8902 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 716.073400 8813 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 713.723800 8818 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 714.117200 8808 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 703.166600 8708 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 706.928000 8820 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 699.723900 8730 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 693.809500 8656 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 698.821300 8718 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 695.470000 8663 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 696.916900 8681 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 708.650300 8827 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 704.217500 8814 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 703.227500 8822 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 699.670800 8907 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 683.398200 8701 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 689.685100 8781 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 682.988400 8524 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 678.354600 8476 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 677.667700 8467 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 678.439700 8477 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 684.884100 8563 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 685.850100 8569 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 672.752600 8405 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 668.738900 8355 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 668.712000 8333 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 675.329200 8411 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 691.491800 8613 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 689.305000 8586 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 692.258800 8627 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 682.622300 8457 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 670.001100 8301 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 670.876900 8312 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 677.362000 8342 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 684.541800 8438 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 685.350500 8450 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 675.793400 8332 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 678.747500 8393 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 672.244900 8313 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 691.916700 8556 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 696.384000 8611 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 701.385100 8702 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 699.133300 8641 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 697.926700 8626 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 702.136300 8707 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 713.639300 8856 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 705.407600 8758 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 705.726300 8716 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 693.315200 8563 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 699.103600 8635 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 703.350700 8697 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 704.747800 8708 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 702.095600 8675 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 696.666800 8608 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 688.590500 8508 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 690.435100 8525 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 674.996700 8334 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 668.384900 8257 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 683.749700 8447 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 683.918700 8449 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 710.866400 8772 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 711.256900 8765 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 704.885700 8692 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 689.423100 8497 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 676.175100 8302 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 669.547100 8211 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 665.648500 8095 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 669.604800 8132 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 664.298200 8014 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 656.583000 7917 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 675.313000 8128 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 676.609700 8136 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 746.176400 8973 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 724.949800 8722 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 732.016700 8816 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 743.086100 9015 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 751.884300 9121 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 755.906300 9170 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 757.894100 9191 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 769.930000 9405 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 761.784500 9294 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 752.100500 9164 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 733.195700 8967 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 746.789700 9106 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 753.979700 9193 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 780.526300 9753 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 799.653300 10007 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 797.369800 9998 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 798.238600 10105 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 812.576700 10261 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 819.504600 10323 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 820.416700 10334 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 822.536800 10413 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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