Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2021 760.152200 9532 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 742.923100 9316 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 749.598800 9400 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 765.009800 9593 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 759.627000 9526 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 756.254000 9483 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 747.928000 9380 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 744.581300 9338 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 747.077100 9369 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 737.989000 9229 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 731.879800 9299 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 725.828200 9220 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 724.187300 9249 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 726.693300 9044 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 720.792100 8973 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 705.702100 8785 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 726.353000 9035 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 727.559900 9268 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 740.682600 9435 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 739.271200 9456 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 738.063600 9436 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 754.358100 9793 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 763.976800 9915 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 769.237300 9943 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 761.754800 9846 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 753.250700 9736 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 764.554800 9660 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 767.499700 9597 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 757.910100 9428 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 750.112700 9331 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 751.407900 9403 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 746.267700 9534 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 728.012100 9301 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 719.699900 9195 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 701.678000 8924 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 688.573600 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 688.594800 8762 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 692.152300 8801 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 689.268000 8754 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 681.650100 8658 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 685.435300 8516 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 691.042300 8547 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 686.836200 8495 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 694.752600 8774 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 693.211300 8708 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 678.701100 8526 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 671.094000 8449 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 670.268800 8447 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 675.771400 8511 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 679.168800 8601 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 687.165300 8689 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 684.191500 8652 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 694.295600 8779 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 693.914100 8821 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 688.719400 8725 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 681.065200 8630 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 668.217400 8467 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 682.656900 8723 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 684.623000 8708 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 686.837700 8737 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 697.122000 8869 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 686.415500 8511 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 673.755000 8354 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 669.436900 8300 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 682.783700 8466 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 673.644800 8353 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 672.637300 8310 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 665.738600 8205 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 651.013200 8029 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 661.448000 8158 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 661.163300 8177 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 653.052200 8073 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 633.870400 7837 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 615.959200 7621 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 585.194600 7240 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 585.775300 7244 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 594.179200 7334 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 589.053300 7271 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 596.132500 7358 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 603.974900 7454 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 615.173600 7602 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 616.682800 7619 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 633.620300 7838 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 634.214100 7845 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 629.485400 7777 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 611.294100 7515 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 604.470800 7431 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 605.989100 7450 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 609.516200 7493 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 609.980700 7513 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 608.389400 7493 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 612.227100 7540 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 607.746300 7485 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 598.252100 7359 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 603.816800 7427 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 612.833600 7558 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 611.265300 7539 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 606.205200 7476 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 606.529600 7470 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 592.968600 7300 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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