Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 823.396400 21330 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 835.885400 22075 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 826.063700 23920 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 849.975300 24607 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 864.178900 25056 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 861.062300 24970 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 873.577000 25328 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 855.651900 25177 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 869.978500 25607 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 863.137300 25432 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 904.760300 26645 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 901.304300 26527 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 897.482900 26415 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 898.794200 26430 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 894.317800 26140 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 895.285600 26335 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 881.295100 25924 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 877.224800 25806 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 878.757300 25853 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 880.485700 25861 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 878.701900 25792 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 871.879800 25592 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 875.553100 26266 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 879.227300 26377 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 882.117200 26433 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 889.265000 26494 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 876.547700 26110 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 873.298900 26027 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 872.576700 26009 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 876.880300 26212 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 885.321300 26556 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 884.012700 26517 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 873.343900 26527 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 868.219300 26341 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 865.538600 26216 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 852.254800 26150 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 848.907800 26054 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 842.525900 25923 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 841.418700 25882 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 831.136700 25775 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 823.480400 25605 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 833.753500 25952 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 839.435800 26142 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 819.904200 25513 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 805.611000 25003 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 805.029000 24985 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 806.903500 25098 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 812.524600 25604 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 828.337100 26102 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 836.609200 26425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 835.011300 26475 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 836.787800 26605 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 838.889800 26849 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 835.892700 26827 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 847.203100 27190 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 844.078000 27099 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 859.089300 27599 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 858.585100 27552 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 841.325100 27190 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 835.572400 27209 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 836.039300 27152 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 854.431400 28603 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 864.174000 28910 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 869.700600 29099 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 874.788300 29371 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 874.708600 29369 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 871.383000 29267 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 873.295900 29328 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 869.368000 29226 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 874.458600 29419 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 880.780700 29634 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 884.503200 29765 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 882.394600 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 884.008200 29748 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 888.508100 29922 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 887.243000 29826 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 888.557800 29567 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 888.152700 29665 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 884.620800 29579 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 887.007300 29923 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 888.879800 29966 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 885.481800 29852 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 885.584200 29602 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 877.862400 29344 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 887.516100 29668 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 889.109300 29763 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 888.633600 29746 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 889.341200 29801 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 891.924800 29910 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 890.640800 29867 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 885.478900 29694 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 885.958100 29694 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 881.206600 29534 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 882.455300 29576 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 879.754600 29512 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 885.838100 29844 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 888.360000 29929 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 887.464500 29864 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 888.183400 29981 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 879.434700 29807 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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