Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 811.154300 11099 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 810.145900 11143 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 794.642900 11026 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 793.466400 11046 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 790.105600 10996 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 794.103100 11051 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 793.540700 11044 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 792.045900 11023 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 806.005700 11220 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 809.152200 11227 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 813.069800 11329 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 817.269300 11430 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 838.364400 11724 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 850.259700 11970 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 852.409300 12001 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 850.781400 12323 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 857.536700 12449 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 863.953100 12626 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 870.563500 13284 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 853.206100 13019 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 855.240100 13548 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 856.428400 13564 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 851.052900 13479 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 843.101700 13364 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 836.919200 13266 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 814.022000 12912 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 814.053500 12912 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 808.064500 12972 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 808.909400 12986 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 816.270300 13100 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 818.283500 13132 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 820.084900 13195 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 823.046000 13243 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 820.674900 13255 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 834.379600 13488 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 845.048800 13650 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 846.635800 13676 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 834.883200 13432 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 830.119400 13349 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 825.834600 13340 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 823.870100 13308 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 819.700400 13395 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 821.875900 13430 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 806.114000 13180 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 780.923200 12759 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 782.466700 12784 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 789.012600 13298 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 785.522400 13239 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 799.046500 13647 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 793.214400 13918 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 808.630200 14327 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 822.287100 15249 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 824.816800 15296 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 832.093900 15532 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 833.140800 15551 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 837.036300 15624 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 845.324500 15858 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 782.232700 14667 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 767.330000 15105 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 790.147400 17072 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 803.840700 17769 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 816.333600 18551 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 813.220100 18480 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 800.615000 18851 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 823.396400 21330 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 835.885400 22075 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 826.063700 23920 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 849.975300 24607 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 864.178900 25056 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 861.062300 24970 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 873.577000 25328 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 855.651900 25177 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 869.978500 25607 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 863.137300 25432 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 904.760300 26645 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 901.304300 26527 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 897.482900 26415 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 898.794200 26430 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 894.317800 26140 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 895.285600 26335 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 881.295100 25924 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 877.224800 25806 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 878.757300 25853 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 880.485700 25861 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 878.701900 25792 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 871.879800 25592 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 875.553100 26266 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 879.227300 26377 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 882.117200 26433 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 889.265000 26494 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 876.547700 26110 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 873.298900 26027 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 872.576700 26009 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 876.880300 26212 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 885.321300 26556 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 884.012700 26517 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 873.343900 26527 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 868.219300 26341 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 865.538600 26216 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 852.254800 26150 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades