Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 553.201100 7415 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 540.827700 7204 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 501.581300 6681 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 502.133800 6689 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 533.828700 7077 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 534.510800 7086 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 499.914300 6589 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 568.171700 7494 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 561.451900 7405 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 652.401300 8635 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 646.119100 8547 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 689.622000 9237 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 705.291100 9445 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 699.310700 9386 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 732.923900 9825 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 749.314700 10044 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 756.652600 10161 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 743.445600 9983 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 742.481000 9960 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 714.728600 9664 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 739.103700 9931 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 745.100300 10012 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 756.152000 10199 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 768.166800 10376 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 785.926900 10687 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 786.550000 10695 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 783.672500 10693 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 787.936900 10752 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 803.150300 10960 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 807.494400 11019 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 808.208700 11029 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 809.651100 11053 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 808.364200 11037 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 802.731300 10962 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 813.078100 11135 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 815.311700 11157 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 811.154300 11099 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 810.145900 11143 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 794.642900 11026 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 793.466400 11046 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 790.105600 10996 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 794.103100 11051 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 793.540700 11044 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 792.045900 11023 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 806.005700 11220 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 809.152200 11227 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 813.069800 11329 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 817.269300 11430 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 838.364400 11724 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 850.259700 11970 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 852.409300 12001 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 850.781400 12323 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 857.536700 12449 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 863.953100 12626 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 870.563500 13284 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 853.206100 13019 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 855.240100 13548 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 856.428400 13564 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 851.052900 13479 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 843.101700 13364 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 836.919200 13266 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 814.022000 12912 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 814.053500 12912 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 808.064500 12972 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 808.909400 12986 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 816.270300 13100 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 818.283500 13132 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 820.084900 13195 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 823.046000 13243 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 820.674900 13255 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 834.379600 13488 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 845.048800 13650 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 846.635800 13676 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 834.883200 13432 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 830.119400 13349 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 825.834600 13340 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 823.870100 13308 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 819.700400 13395 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 821.875900 13430 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 806.114000 13180 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 780.923200 12759 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 782.466700 12784 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 789.012600 13298 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 785.522400 13239 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 799.046500 13647 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 793.214400 13918 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 808.630200 14327 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 822.287100 15249 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 824.816800 15296 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 832.093900 15532 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 833.140800 15551 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 837.036300 15624 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 845.324500 15858 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 782.232700 14667 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 767.330000 15105 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 790.147400 17072 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 803.840700 17769 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 816.333600 18551 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 813.220100 18480 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 800.615000 18851 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades