Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 983.590200 45458 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 989.486400 45694 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 994.138100 45969 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 992.676300 46165 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 996.390600 46147 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1000.831900 46350 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1012.534900 46521 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1013.545500 46455 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1012.604500 46347 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1011.741500 46532 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1006.065100 46341 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1001.695700 45579 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1006.252500 44842 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1013.526500 44602 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1012.490900 44376 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1000.090300 43532 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 998.682900 43458 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1005.516500 43591 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1008.696800 43479 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1023.685500 44067 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1025.794900 43620 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1023.985700 43460 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1034.637300 43592 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1039.773700 43390 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1046.241800 43600 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1051.125900 43319 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1054.303800 43401 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1051.301400 43240 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1050.148300 42992 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1054.193900 43132 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1051.259800 42888 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1048.630900 42651 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1042.350900 42298 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1045.926900 42265 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1046.102900 41240 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1048.165400 41252 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1055.493800 41758 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1061.169400 41766 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1054.573500 41413 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1051.825800 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1051.226700 40686 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1059.685500 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1061.056200 40905 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1058.672500 40664 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1059.989100 40667 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1057.482100 40511 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1048.272600 40158 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1046.340200 40084 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1049.549600 40201 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1048.658000 40166 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1045.307400 40015 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1044.803800 39996 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1041.789400 39864 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1042.666500 39669 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1044.685500 38965 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1030.654000 37976 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1031.322400 38049 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1030.224300 37970 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1029.342700 37849 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1018.373700 37226 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1017.898700 37363 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1013.690900 36890 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1020.191000 37056 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1023.485400 37168 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1032.268000 37773 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1033.527100 37820 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1038.307800 37989 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1042.043600 36439 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1043.631100 36440 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1047.611300 36022 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1052.029900 35445 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1052.431200 34931 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1046.616000 34159 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1036.944200 33734 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1032.887800 33353 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1034.920300 33327 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1030.518600 33134 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1027.572300 33029 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1036.109200 33303 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1045.859800 33609 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1052.967300 33860 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1059.378000 34119 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1067.768900 34317 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1065.303300 34225 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1061.533200 34114 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1053.350100 33851 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1048.532500 33696 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1049.150400 33722 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1049.743300 33726 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1031.643900 33135 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1029.137700 33001 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1042.412300 32833 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1041.016100 32758 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1061.433900 33104 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1071.455100 33416 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1057.925000 32880 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1078.494000 33826 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1088.760600 33590 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1095.772400 33784 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1095.064500 33706 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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