Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1038.010000 17385 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1043.535100 17928 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1046.438800 18526 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1040.184400 18404 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1034.258700 18153 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1038.533000 17641 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1032.636100 17221 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1033.604200 17175 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1028.521300 16965 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1028.570600 16835 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1030.696300 16714 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1031.656500 16720 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1029.188000 16693 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1027.255400 16370 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1025.530200 16328 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1020.279700 16088 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1011.301600 15838 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1007.529400 15778 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1000.988800 15603 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 998.466600 15490 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 993.726900 15286 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 993.536600 15209 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 998.366700 14752 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 994.182000 14563 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 988.810400 14471 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 980.917900 14340 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 974.656200 14154 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 977.205900 14178 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 977.906400 14124 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 971.749300 14042 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 963.562200 13907 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 964.422600 13849 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 964.318700 13735 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 969.269900 14205 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 974.726300 14200 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 975.792100 14193 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 973.599600 14058 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 975.561200 14072 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 975.073500 13961 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 977.052500 13743 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 977.448100 13294 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 970.887200 13204 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 967.619800 13135 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 967.157000 13150 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 966.371400 13089 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 967.498800 13107 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 967.712200 13089 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 965.739300 13061 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 958.925800 12709 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 951.750300 12664 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 958.098700 12440 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 962.470100 12399 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 969.949200 12471 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 969.186000 12382 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 964.518600 12038 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 961.293300 11716 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 963.562300 11690 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 960.046000 11429 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 957.519500 11370 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 959.037300 11236 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 955.884900 9908 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 953.242800 9829 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 951.291100 8962 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 948.035500 8744 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 952.006500 8801 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 952.800300 8742 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 954.247100 8745 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 952.146800 8724 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 953.126100 9348 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 945.821300 9427 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 942.340700 9392 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 936.763500 9304 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 928.586700 9200 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 928.251300 8708 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 919.498600 8639 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 914.434200 8562 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 917.126700 8583 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 912.555800 8352 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 902.147000 8104 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 899.860600 8118 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 896.407900 8087 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 901.996800 8086 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 902.666800 8092 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 905.830800 8122 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 902.642900 8036 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 902.237600 8077 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 911.360000 8733 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 917.404500 8800 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 918.480100 8754 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 919.758500 8766 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 925.930100 8961 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 925.247600 8952 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 918.900200 8895 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 921.169000 8940 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 922.513400 8953 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 929.380300 9027 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 931.905700 8905 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 928.831200 8912 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 929.527700 9075 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 927.506800 9042 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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