Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2018 1091.111400 33563 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1097.023100 33916 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1088.539900 33674 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1088.694400 33599 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1084.144200 33791 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1086.424400 32722 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1089.417600 32742 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1091.853900 32756 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1087.939000 32304 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1079.185800 31796 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1075.386200 31081 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1075.425700 31087 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1070.522800 30935 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1065.991700 30654 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1062.533500 30504 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1067.437300 30443 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1066.695700 26063 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1060.897000 25496 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1053.819600 25031 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1053.512800 24520 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1048.560600 24369 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1041.856900 24212 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1037.754600 23906 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1028.824100 22773 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1034.383400 23025 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1032.961800 22865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1026.068100 22510 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1038.090900 22655 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1045.266000 22036 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1048.818600 20376 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 974.669300 15337 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 961.261300 14951 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 958.778400 14087 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 944.827200 13950 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 937.403400 13844 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 916.829600 13599 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 917.806600 13608 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 930.699000 14118 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 943.676500 14317 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 941.715000 14319 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 938.181300 14266 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 944.723600 14396 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 948.962600 14512 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 945.268700 14508 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 949.526600 14578 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 949.219300 14573 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 969.915800 15518 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 973.450200 16992 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 968.332300 15890 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1009.121900 18136 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1001.365500 17417 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 993.274700 16791 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1004.126400 16785 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1008.171900 17018 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1020.006200 17376 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1026.126900 17411 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1031.925400 17493 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1037.249200 17581 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1041.237500 17635 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1033.807800 17640 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1039.836900 17736 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1053.024000 17961 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1051.980500 17751 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1038.136100 17593 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1038.010000 17385 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1043.535100 17928 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1046.438800 18526 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1040.184400 18404 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1034.258700 18153 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1038.533000 17641 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1032.636100 17221 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1033.604200 17175 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1028.521300 16965 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1028.570600 16835 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1030.696300 16714 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1031.656500 16720 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1029.188000 16693 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1027.255400 16370 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1025.530200 16328 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1020.279700 16088 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1011.301600 15838 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1007.529400 15778 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1000.988800 15603 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 998.466600 15490 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 993.726900 15286 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 993.536600 15209 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 998.366700 14752 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 994.182000 14563 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 988.810400 14471 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 980.917900 14340 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 974.656200 14154 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 977.205900 14178 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 977.906400 14124 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 971.749300 14042 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 963.562200 13907 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 964.422600 13849 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 964.318700 13735 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 969.269900 14205 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 974.726300 14200 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 975.792100 14193 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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