Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 1054.573500 41413 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1051.825800 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1051.226700 40686 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1059.685500 40850 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1061.056200 40905 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1058.672500 40664 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1059.989100 40667 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1057.482100 40511 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1048.272600 40158 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1046.340200 40084 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1049.549600 40201 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1048.658000 40166 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1045.307400 40015 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1044.803800 39996 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1041.789400 39864 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1042.666500 39669 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1044.685500 38965 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1030.654000 37976 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1031.322400 38049 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1030.224300 37970 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1029.342700 37849 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1018.373700 37226 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1017.898700 37363 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1013.690900 36890 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1020.191000 37056 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1023.485400 37168 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1032.268000 37773 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1033.527100 37820 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1038.307800 37989 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1042.043600 36439 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1043.631100 36440 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1047.611300 36022 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1052.029900 35445 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1052.431200 34931 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1046.616000 34159 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1036.944200 33734 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1032.887800 33353 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1034.920300 33327 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1030.518600 33134 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1027.572300 33029 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1036.109200 33303 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1045.859800 33609 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1052.967300 33860 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1059.378000 34119 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1067.768900 34317 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1065.303300 34225 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1061.533200 34114 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1053.350100 33851 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1048.532500 33696 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1049.150400 33722 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1049.743300 33726 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1031.643900 33135 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1029.137700 33001 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1042.412300 32833 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1041.016100 32758 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1061.433900 33104 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1071.455100 33416 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1057.925000 32880 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1078.494000 33826 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1088.760600 33590 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1095.772400 33784 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1095.064500 33706 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1091.111400 33563 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1097.023100 33916 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1088.539900 33674 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1088.694400 33599 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1084.144200 33791 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1086.424400 32722 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1089.417600 32742 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1091.853900 32756 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1087.939000 32304 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1079.185800 31796 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1075.386200 31081 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1075.425700 31087 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1070.522800 30935 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1065.991700 30654 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1062.533500 30504 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1067.437300 30443 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1066.695700 26063 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1060.897000 25496 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1053.819600 25031 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1053.512800 24520 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1048.560600 24369 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1041.856900 24212 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1037.754600 23906 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1028.824100 22773 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1034.383400 23025 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1032.961800 22865 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1026.068100 22510 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1038.090900 22655 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1045.266000 22036 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1048.818600 20376 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 974.669300 15337 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 961.261300 14951 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 958.778400 14087 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 944.827200 13950 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 937.403400 13844 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 916.829600 13599 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 917.806600 13608 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 930.699000 14118 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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