Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: B
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2022 732.906700 8234 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 746.374700 8386 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 755.677700 8495 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 751.699500 8450 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 777.485000 8758 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 789.635100 8895 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 785.572800 8873 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 787.801500 8906 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 790.082700 8932 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 776.807200 8780 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 780.209700 8819 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 789.662900 8920 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 813.851900 9158 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 796.248100 9012 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 761.749200 8572 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 768.116600 8571 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 781.578200 8686 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 778.912500 8494 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 772.136400 8395 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 772.268600 8253 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 766.103300 8188 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 760.594200 8129 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 755.403300 8090 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 748.745400 8035 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 756.182000 8115 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 764.618800 8206 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 762.036400 8176 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 763.260300 8190 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 753.579700 8086 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 746.116000 8009 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 740.967800 7953 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 744.367300 7990 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 737.684100 7918 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 732.388800 7861 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 736.850100 7909 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 742.869300 7974 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 744.282800 7994 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 744.438900 8041 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 744.507300 8069 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 743.401900 8057 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 736.214800 7996 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 741.388900 8053 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 739.129300 8040 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 736.907300 8016 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 728.840000 8076 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 730.713700 8097 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 719.683300 7975 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 721.147700 7992 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 727.416000 8061 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 724.859400 8008 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 718.739200 7940 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 716.539200 7917 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 724.274100 8003 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 722.692600 7990 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 709.413300 7843 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 708.991900 7852 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 706.929600 7810 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 707.592700 7817 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 701.685600 7752 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 709.922800 7842 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 709.228300 7837 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 706.389000 7805 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 701.486400 7751 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 718.668400 7941 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 722.656900 7985 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 720.361500 7959 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 715.080700 7901 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 730.680000 8073 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 732.817800 8046 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 734.249200 8087 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 749.430000 8254 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 745.744900 8170 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 759.042000 8369 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 770.793200 8499 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 767.060200 8457 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 770.315300 8478 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 770.434300 8479 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 762.723500 8394 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 770.122100 8476 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 778.725700 8537 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 778.999800 8678 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 765.386400 8490 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 754.136400 8365 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 747.176800 8288 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 744.986400 8264 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 724.086200 8032 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 723.983200 8120 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 721.709800 8092 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 730.241500 8191 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 707.838200 7954 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 705.368200 7926 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 685.605200 7704 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 682.128400 7646 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 686.005700 7678 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 692.835800 7754 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 706.627300 7913 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 708.867400 7938 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 713.966000 7994 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 702.697400 7823 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 699.262100 7781 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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