Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 835.681000 22129 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 839.645300 22175 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 838.446300 22391 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 841.619300 22299 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 845.478400 22272 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 855.401100 22140 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 856.291200 22193 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 855.532500 21568 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 854.839700 21400 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 850.151900 21273 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 846.495600 21036 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 850.382500 21024 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 856.566100 21010 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 855.727200 21002 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 845.354400 20747 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 844.200600 20715 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 850.013200 20862 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 852.737900 20906 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 865.445900 21181 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 867.339700 21254 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 865.846700 21126 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 874.890500 21268 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 879.271200 21373 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 884.891000 21621 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 889.059600 21591 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 891.785400 21540 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 889.283600 21449 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 888.345900 21661 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 891.881700 21011 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 889.437100 19697 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 887.250600 19485 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 881.974500 18914 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 885.037900 19018 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 885.299600 19210 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 887.082700 19188 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 893.322800 19340 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 898.202700 19470 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 892.733500 19410 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 890.445300 19305 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 889.975900 19271 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 897.175300 19327 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 898.373900 19299 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 896.470000 19231 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 897.623000 19211 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 895.538100 19166 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 887.776700 18985 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 886.177800 18917 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 889.009300 19006 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 888.291800 18827 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 885.491200 18764 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 885.102200 18785 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 882.586000 18679 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 883.441600 19780 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 885.189900 19377 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 873.337700 19128 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 873.941200 19146 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 873.047800 19077 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 872.448800 19210 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 863.188400 18982 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 862.822500 19031 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 859.292200 19074 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 864.912300 19096 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 867.742100 19123 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 875.225400 19468 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 876.330200 19306 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 880.421100 19241 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 883.701300 19331 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 885.085100 19333 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 888.498300 19433 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 892.283700 19405 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 892.662000 19263 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 887.842800 19261 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 879.675600 19048 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 876.271600 18894 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 878.033200 18851 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 874.335900 18722 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 871.947200 18743 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 879.228500 18882 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 887.540400 19049 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 893.609900 19190 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 899.088600 19401 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 906.325400 19517 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 904.271000 19438 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 901.109100 19375 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 894.200600 19161 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 890.148700 19151 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 890.786800 19161 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 891.328100 19141 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 875.997200 18849 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 873.906200 18679 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 885.216100 18859 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 884.143200 18936 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 901.522500 19196 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 910.072600 19397 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 898.618600 18783 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 916.129100 19487 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 924.968000 19724 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 930.964500 19658 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 930.402500 19634 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 927.083200 19617 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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