Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 685.694200 2602 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 681.244400 2585 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 682.958200 2590 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 678.764600 2564 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 679.531300 2476 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 683.560700 2393 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 688.134800 2409 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 693.591700 2428 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 692.104700 2460 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 687.173400 2442 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 680.288100 2425 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 677.436600 2414 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 677.612000 2409 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 679.827100 2417 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 682.070200 2425 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 682.760300 1992 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 683.783000 1980 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 684.352700 1981 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 682.965400 1974 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 681.889400 1963 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 683.068100 2071 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 680.797000 2063 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 686.783000 2080 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 694.045900 2102 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 696.931500 2414 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 698.015200 2420 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 700.253400 2366 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 698.279000 2357 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 696.017100 2229 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 695.460500 2221 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 700.644500 2236 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 703.129300 2240 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 701.155300 2232 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 699.999000 2229 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 701.972800 2150 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 704.675500 2158 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 703.893100 1871 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 697.730600 1794 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 695.016000 1782 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 694.957200 1781 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 698.890300 1793 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 705.181500 1784 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 703.523700 1779 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 704.213000 1763 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 699.419000 1751 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 698.807400 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 698.946300 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 701.321600 1521 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 695.694500 1509 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 693.270400 1504 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 693.510700 1505 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 685.630000 1488 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 687.863200 1493 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 694.821500 1667 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 697.533800 1673 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 695.800700 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 696.009400 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 697.078100 1672 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 689.822400 1655 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 688.048700 1652 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 687.289000 1650 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 690.197600 1653 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 698.871400 1693 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 702.067500 1700 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 699.018600 1695 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 688.710600 1670 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 683.346700 1657 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 683.522800 1670 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 683.890500 1681 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 682.979700 1690 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 679.649500 1680 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 676.807300 1705 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 677.580700 1709 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 683.407500 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 683.266800 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 675.409400 1731 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 669.707300 1716 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 666.178900 1707 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 661.748800 1696 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 662.742200 1685 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 657.296500 1671 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 655.167400 1666 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 663.728400 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 670.863200 1729 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 667.914300 1722 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 668.600100 1724 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 666.332900 1718 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 660.708700 1703 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 656.453800 1692 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 654.417400 1687 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 650.083000 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 654.622600 1688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 649.428900 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 650.180200 1678 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 653.700600 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 651.194300 1680 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 641.115600 1654 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 650.774700 1681 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 659.213500 1703 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 655.066400 1692 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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