Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 698.871400 1693 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 702.067500 1700 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 699.018600 1695 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 688.710600 1670 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 683.346700 1657 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 683.522800 1670 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 683.890500 1681 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 682.979700 1690 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 679.649500 1680 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 676.807300 1705 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 677.580700 1709 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 683.407500 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 683.266800 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 675.409400 1731 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 669.707300 1716 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 666.178900 1707 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 661.748800 1696 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 662.742200 1685 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 657.296500 1671 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 655.167400 1666 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 663.728400 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 670.863200 1729 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 667.914300 1722 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 668.600100 1724 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 666.332900 1718 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 660.708700 1703 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 656.453800 1692 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 654.417400 1687 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 650.083000 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 654.622600 1688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 649.428900 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 650.180200 1678 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 653.700600 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 651.194300 1680 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 641.115600 1654 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 650.774700 1681 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 659.213500 1703 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 655.066400 1692 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 638.411300 1648 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 632.324500 1637 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 631.397700 1634 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 631.368500 1647 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 629.900400 1643 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 621.142300 1621 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 615.160500 1605 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 624.935300 1644 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 622.513400 1462 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 626.495500 1471 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 632.033500 1484 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 634.151500 1489 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 632.474900 1486 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 637.243200 1497 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 637.643000 1498 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 639.013600 1500 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 649.190400 1524 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 650.388700 1528 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 650.081300 1527 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2557 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades