Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 812.307400 5532 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 808.281500 5481 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 799.764800 5419 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 796.884300 5431 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 797.483200 6409 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 803.047700 6445 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 806.937400 6475 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 804.706200 6453 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 790.276700 6346 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 792.135200 6368 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 785.892400 6281 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 780.202100 6247 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 780.293100 6162 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 777.682300 6101 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 776.350700 6089 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 770.048600 6029 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 758.825100 5921 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 756.347300 5925 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 755.106400 5925 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 747.394600 5796 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 746.873600 5568 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 748.441200 5557 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 748.257200 5579 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 744.322200 5548 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 739.866300 5291 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 738.598400 5273 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 734.090700 5241 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 728.443100 5200 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 727.420600 5222 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 726.969400 5219 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 730.792700 5246 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 732.202600 5267 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 731.206500 5261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 728.960000 5245 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 729.261000 5249 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 730.654200 5259 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 728.361100 5249 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 727.429400 5319 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 727.390000 5336 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 722.456900 5301 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 718.298000 5243 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 713.718300 5109 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 712.957000 5103 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 711.214100 5071 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 711.379400 5072 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 707.867900 4915 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 705.677100 4900 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 704.076000 4889 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 708.040800 4908 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 719.543900 4988 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 723.558700 5003 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 721.258600 4987 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 718.025800 4965 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 715.517800 4919 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 716.345800 4963 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 716.962800 4968 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 716.587800 4966 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 711.011600 3774 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 711.704700 3822 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 712.670300 3827 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 711.802400 3823 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 706.979200 3836 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 702.425100 3831 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 701.351600 3825 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 702.890900 3834 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 701.085300 3823 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 702.122600 3768 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 701.840000 3754 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 700.039900 3742 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 696.978900 3724 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 690.926400 3691 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 683.522300 3651 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 683.241200 3651 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 685.760800 3699 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 697.898800 3764 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 702.805600 3760 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 709.024800 3829 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 712.483100 3835 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 713.490600 3799 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 713.672900 3800 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 718.538500 3824 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 720.159900 3748 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 718.014200 3683 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 721.514100 3691 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 715.173800 3659 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 712.797500 3645 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 712.741200 3635 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 711.856800 3616 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 712.329400 3593 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 711.486100 3498 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 710.151400 3491 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 713.983800 3510 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 713.530000 3543 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 715.159600 3550 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 714.583900 3568 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 717.034500 3575 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 717.071900 3575 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 710.137600 3540 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 710.789500 3541 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 709.156800 3552 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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