Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 783.860300 6075 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 786.201700 6089 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 782.316500 6053 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 773.426000 5983 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 771.564100 5982 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 768.636300 5959 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 773.461500 5997 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 774.068900 6002 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 776.913900 5848 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 774.212600 5828 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 773.897800 6036 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 781.755800 6110 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 786.974100 6104 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 787.997100 6075 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 789.127400 6080 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 794.456200 6119 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 793.904300 6144 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 788.491500 6103 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 790.539000 6365 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 791.726400 6374 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 797.653600 6431 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 799.855000 6305 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 797.250000 6553 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 797.949600 6542 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 796.248600 6518 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 791.656100 6439 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 799.700900 6502 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 796.904800 6495 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 796.432400 6490 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 797.317700 6454 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 795.972100 6429 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 790.900300 6390 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 787.326300 6372 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 789.612600 5931 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 784.401200 5889 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 796.449300 5994 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 801.492900 6054 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 802.719600 6082 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 796.263900 6088 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 792.356500 6008 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 795.597700 6020 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 793.485900 6004 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 798.746600 6037 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 802.134400 6053 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 801.117000 5974 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 802.592100 5929 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 803.952500 6019 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 795.019900 5808 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 796.170700 5811 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 804.934100 5862 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 806.642000 5828 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 805.691100 5804 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 798.855800 5804 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 799.129600 5795 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 804.825800 5823 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 804.888500 5853 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 807.556600 5732 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 808.746900 5746 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 808.305900 5736 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 809.780700 5757 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 813.342800 5760 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 813.589900 5639 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 812.307400 5532 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 808.281500 5481 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 799.764800 5419 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 796.884300 5431 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 797.483200 6409 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 803.047700 6445 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 806.937400 6475 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 804.706200 6453 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 790.276700 6346 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 792.135200 6368 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 785.892400 6281 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 780.202100 6247 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 780.293100 6162 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 777.682300 6101 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 776.350700 6089 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 770.048600 6029 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 758.825100 5921 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 756.347300 5925 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 755.106400 5925 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 747.394600 5796 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 746.873600 5568 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 748.441200 5557 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 748.257200 5579 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 744.322200 5548 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 739.866300 5291 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 738.598400 5273 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 734.090700 5241 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 728.443100 5200 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 727.420600 5222 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 726.969400 5219 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 730.792700 5246 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 732.202600 5267 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 731.206500 5261 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 728.960000 5245 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 729.261000 5249 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 730.654200 5259 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 728.361100 5249 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 727.429400 5319 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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