Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 932.145800 19825 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 925.055400 19875 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 925.226000 19781 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 921.398100 19535 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 923.375300 19818 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 925.958600 20106 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 928.147500 20241 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 924.858800 19909 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 917.456600 19560 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 914.265200 19505 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 914.337600 19633 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 910.285100 19238 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 906.470700 19014 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 903.568400 18781 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 907.777100 18520 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 907.184900 18265 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 902.368400 17801 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 896.386600 17323 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 896.163700 16909 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 891.989000 16396 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 886.437000 16263 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 882.984200 15683 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 875.422800 15076 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 880.190600 15068 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 879.130400 15106 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 873.300400 14857 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 883.570700 14716 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 889.715600 14469 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 892.777400 12727 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 829.765700 8495 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 818.385800 8369 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 816.306600 8455 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 804.462700 8486 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 798.175700 8438 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 780.790200 8763 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 781.655400 8773 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 792.668900 9551 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 803.755900 9849 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 802.187400 10039 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 799.211200 10001 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 804.818500 10160 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 808.464100 10229 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 805.351300 10276 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 809.082000 10517 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 808.854500 10514 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 826.525600 11028 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 829.572700 11769 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 825.246300 11722 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 860.118100 13591 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 853.543300 13439 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 846.682800 13334 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 855.969300 13670 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 859.454400 14820 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 869.653700 15233 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 874.909300 15307 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 879.890600 15133 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 884.467600 15761 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 887.906200 15854 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 881.682900 16657 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 886.862500 16251 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 898.185800 16730 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 897.333900 16514 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 885.674900 16103 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 885.604900 16003 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 890.356600 15140 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 892.872000 15336 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 887.648600 15055 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 882.629400 14800 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 886.314700 14541 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 881.319600 13926 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 882.183300 13768 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 877.956900 13589 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 878.036300 13457 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 879.888300 13154 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 880.745400 12844 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 878.787300 12607 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 877.174300 12326 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 875.738400 12150 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 871.291800 11398 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 863.661400 11045 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 860.549600 10919 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 854.999500 10636 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 852.881300 10379 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 848.868700 10303 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 848.742200 10309 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 852.977200 10354 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 849.438000 10271 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 844.884300 10146 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 838.318700 9999 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 833.002700 9614 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 835.217300 9433 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 835.851500 9158 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 830.624100 9093 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 823.731000 8982 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 824.501500 8903 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 824.447700 8844 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 828.716000 9189 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 833.416600 9289 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 834.434300 9270 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 832.594800 9223 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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