Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 890.445300 19305 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 889.975900 19271 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 897.175300 19327 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 898.373900 19299 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 896.470000 19231 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 897.623000 19211 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 895.538100 19166 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 887.776700 18985 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 886.177800 18917 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 889.009300 19006 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 888.291800 18827 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 885.491200 18764 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 885.102200 18785 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 882.586000 18679 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 883.441600 19780 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 885.189900 19377 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 873.337700 19128 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 873.941200 19146 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 873.047800 19077 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 872.448800 19210 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 863.188400 18982 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 862.822500 19031 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 859.292200 19074 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 864.912300 19096 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 867.742100 19123 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 875.225400 19468 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 876.330200 19306 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 880.421100 19241 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 883.701300 19331 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 885.085100 19333 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 888.498300 19433 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 892.283700 19405 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 892.662000 19263 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 887.842800 19261 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 879.675600 19048 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 876.271600 18894 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 878.033200 18851 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 874.335900 18722 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 871.947200 18743 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 879.228500 18882 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 887.540400 19049 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 893.609900 19190 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 899.088600 19401 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 906.325400 19517 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 904.271000 19438 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 901.109100 19375 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 894.200600 19161 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 890.148700 19151 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 890.786800 19161 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 891.328100 19141 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 875.997200 18849 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 873.906200 18679 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 885.216100 18859 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 884.143200 18936 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 901.522500 19196 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 910.072600 19397 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 898.618600 18783 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 916.129100 19487 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 924.968000 19724 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 930.964500 19658 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 930.402500 19634 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 927.083200 19617 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 932.145800 19825 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 925.055400 19875 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 925.226000 19781 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 921.398100 19535 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 923.375300 19818 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 925.958600 20106 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 928.147500 20241 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 924.858800 19909 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 917.456600 19560 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 914.265200 19505 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 914.337600 19633 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 910.285100 19238 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 906.470700 19014 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 903.568400 18781 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 907.777100 18520 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 907.184900 18265 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 902.368400 17801 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 896.386600 17323 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 896.163700 16909 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 891.989000 16396 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 886.437000 16263 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 882.984200 15683 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 875.422800 15076 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 880.190600 15068 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 879.130400 15106 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 873.300400 14857 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 883.570700 14716 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 889.715600 14469 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 892.777400 12727 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 829.765700 8495 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 818.385800 8369 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 816.306600 8455 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 804.462700 8486 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 798.175700 8438 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 780.790200 8763 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 781.655400 8773 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 792.668900 9551 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 803.755900 9849 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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