Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 807.347100 21297 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 809.749400 21405 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 805.332500 21280 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 808.189500 21436 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 812.940100 21550 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 818.908300 21744 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 822.663700 21978 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 827.269200 22016 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 833.106500 22267 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 827.805600 22118 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 832.985400 22359 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 835.365700 22471 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 827.512100 22353 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 831.492600 22520 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 839.157700 22465 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 839.181900 22324 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 838.048100 21780 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 832.599600 21781 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 834.196600 22302 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 827.173500 22057 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 826.597600 22045 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 823.229400 21966 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 816.048100 22063 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 814.955700 21921 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 815.693200 22065 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 819.882800 22170 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 820.318100 22167 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 815.621200 21138 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 811.271400 20933 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 809.929400 20846 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 815.187100 21019 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 816.886300 21278 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 812.843100 21108 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 816.885000 21386 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 817.599500 21457 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 819.388500 21566 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 830.666000 22409 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 835.681000 22129 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 839.645300 22175 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 838.446300 22391 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 841.619300 22299 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 845.478400 22272 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 855.401100 22140 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 856.291200 22193 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 855.532500 21568 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 854.839700 21400 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 850.151900 21273 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 846.495600 21036 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 850.382500 21024 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 856.566100 21010 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 855.727200 21002 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 845.354400 20747 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 844.200600 20715 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 850.013200 20862 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 852.737900 20906 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 865.445900 21181 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 867.339700 21254 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 865.846700 21126 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 874.890500 21268 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 879.271200 21373 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 884.891000 21621 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 889.059600 21591 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 891.785400 21540 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 889.283600 21449 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 888.345900 21661 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 891.881700 21011 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 889.437100 19697 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 887.250600 19485 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 881.974500 18914 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 885.037900 19018 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 885.299600 19210 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 887.082700 19188 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 893.322800 19340 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 898.202700 19470 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 892.733500 19410 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 890.445300 19305 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 889.975900 19271 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 897.175300 19327 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 898.373900 19299 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 896.470000 19231 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 897.623000 19211 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 895.538100 19166 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 887.776700 18985 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 886.177800 18917 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 889.009300 19006 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 888.291800 18827 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 885.491200 18764 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 885.102200 18785 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 882.586000 18679 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 883.441600 19780 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 885.189900 19377 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 873.337700 19128 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 873.941200 19146 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 873.047800 19077 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 872.448800 19210 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 863.188400 18982 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 862.822500 19031 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 859.292200 19074 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 864.912300 19096 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 867.742100 19123 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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