Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 782.310800 18809 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 778.079000 18761 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 787.925300 18999 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 792.172600 19106 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 789.939900 19049 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 783.901900 18917 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 783.081200 19027 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 786.649800 19163 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 791.030700 19393 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 798.347000 19562 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 797.446400 19522 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 797.584500 19776 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 802.096700 20672 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 779.870700 20167 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 766.509600 19821 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 773.857100 20119 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 783.276400 20419 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 786.118500 20307 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 786.333100 19971 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 782.341700 19837 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 783.692200 19697 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 783.300800 19693 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 783.355900 19694 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 786.840100 19979 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 787.385600 19982 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 787.774800 20055 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 791.486100 20137 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 801.288300 20268 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 812.838300 20632 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 815.873100 20721 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 805.777900 20482 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 815.949400 20621 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 818.570000 20826 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 815.708200 20714 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 811.936200 20625 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 809.835300 20532 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 816.108500 20688 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 818.028000 20719 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 822.198000 20846 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 826.085900 20740 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 837.937000 21077 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 833.881600 20700 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 819.808100 20369 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 821.242300 19861 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 806.334400 19524 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 799.306900 19337 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 798.080600 19455 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 800.434300 19611 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 793.067800 19431 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 788.229700 19382 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 793.714300 20611 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 803.459600 21045 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 807.935300 21206 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 806.969900 21144 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 813.851400 21324 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 811.409200 21250 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 811.691900 21258 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 808.368300 21248 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 810.011600 21283 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 808.547300 21246 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 805.907100 21178 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 806.132500 21197 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 806.532700 21280 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 807.347100 21297 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 809.749400 21405 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 805.332500 21280 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 808.189500 21436 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 812.940100 21550 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 818.908300 21744 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 822.663700 21978 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 827.269200 22016 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 833.106500 22267 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 827.805600 22118 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 832.985400 22359 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 835.365700 22471 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 827.512100 22353 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 831.492600 22520 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 839.157700 22465 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 839.181900 22324 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 838.048100 21780 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 832.599600 21781 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 834.196600 22302 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 827.173500 22057 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 826.597600 22045 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 823.229400 21966 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 816.048100 22063 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 814.955700 21921 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 815.693200 22065 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 819.882800 22170 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 820.318100 22167 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 815.621200 21138 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 811.271400 20933 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 809.929400 20846 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 815.187100 21019 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 816.886300 21278 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 812.843100 21108 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 816.885000 21386 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 817.599500 21457 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 819.388500 21566 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 830.666000 22409 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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