Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 721.954500 13211 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 718.494000 13148 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 722.984600 13285 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 729.879200 13414 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 731.283000 13544 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 725.755400 13604 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 719.600900 13487 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 711.374800 13331 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 700.400000 13126 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 707.666600 13328 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 712.357500 13534 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 714.830800 13569 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 719.563700 14241 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 718.809400 14734 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 720.742000 14684 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 732.176800 14838 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 736.845900 15022 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 739.375700 15064 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 732.288800 15002 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 744.568400 15439 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 744.024200 15142 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 747.767900 15255 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 751.177000 15333 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 760.045300 15492 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 761.434600 15626 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 762.785800 15608 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 769.630300 15792 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 767.217500 15741 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 771.608700 15883 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 768.751800 15819 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 773.397200 16128 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 777.947600 16206 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 780.565900 16305 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 784.886200 16368 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 786.985300 16398 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 784.900500 16296 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 780.693100 16239 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 781.957500 16334 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 784.294400 16382 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 787.801800 16547 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 788.429400 16968 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 787.441900 16947 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 784.681400 16910 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 789.037000 16643 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 780.050600 16437 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 778.930300 16393 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 786.166100 16793 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 786.769300 16928 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 780.081700 16778 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 776.369000 16665 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 778.929200 16844 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 779.382600 16825 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 782.030900 17016 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 789.783800 17136 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 787.432800 17151 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 796.571400 17375 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 799.741700 17468 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 799.886300 17492 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 796.438200 17406 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 798.374500 17466 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 794.841000 17495 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 796.386700 17527 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 792.921200 17576 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 790.264800 17516 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 790.208900 17484 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 786.342100 17372 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 788.050000 17414 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 793.306800 17554 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 795.294300 17598 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 808.148200 17945 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 823.711300 18301 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 824.417100 18323 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 825.247600 18347 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 818.584100 18197 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 814.352000 18103 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 810.791300 17994 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 808.490400 17960 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 813.115800 18094 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 809.658900 18017 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 811.254800 18050 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 811.072600 18055 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 809.665400 18040 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 810.457000 18038 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 817.742200 18175 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 817.739800 18286 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 823.936900 18237 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 824.958600 18255 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 822.124200 18206 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 815.067500 18034 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 812.534600 17975 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 816.797200 18032 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 821.399000 18084 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 820.961900 18214 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 817.667700 18126 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 815.957900 18199 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 815.779000 18195 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 824.626800 18909 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 828.228700 19339 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 821.808600 19154 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 819.327900 18812 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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