Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 681.739200 6736 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 680.146400 6705 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 676.790500 6635 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 678.615600 6652 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 665.629400 6532 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 644.856100 6319 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 646.158100 6527 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 651.646600 6667 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 648.791600 6638 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 659.989700 6782 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 655.200400 6741 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 667.962300 7078 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 679.330100 7463 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 681.448900 7487 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 687.490300 7563 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 688.384500 7622 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 691.632500 7660 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 698.569800 7966 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 646.458700 7318 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 634.169700 7256 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 653.055200 7777 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 664.400900 8077 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 674.812500 8438 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 672.267300 8376 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 661.875100 8260 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 680.737600 8699 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 691.092100 8874 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 683.116800 9030 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 702.920400 9291 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 714.696900 9493 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 712.210100 9486 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 722.592100 9622 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 707.795200 9687 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 719.676700 9915 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 714.047700 9866 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 748.576500 10396 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 745.748800 10357 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 742.618500 10311 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 743.735100 10304 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 740.062400 10254 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 740.957700 10266 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 729.409800 10105 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 726.071800 10239 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 727.371100 10367 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 728.832700 10425 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 727.448800 10462 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 721.831700 10381 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 724.903600 10455 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 727.976500 10477 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 730.400300 10513 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 736.412600 10639 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 725.912100 10476 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 723.252300 10416 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 722.684900 10428 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 726.280000 10443 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 733.458300 10827 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 732.405300 10805 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 723.658300 10708 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 719.442500 10630 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 717.251600 10610 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 706.273700 10484 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 703.529900 10484 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 698.330100 10452 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 697.442000 10437 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 688.948600 10486 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 682.631100 10420 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 691.176400 10585 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 695.975600 10737 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 679.810800 10487 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 667.988200 10318 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 667.534000 10326 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 669.116800 10346 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 673.863900 10524 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 687.007100 10729 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 693.897300 10930 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 692.601400 10910 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 694.104400 10934 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 695.936600 11030 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 693.509200 11003 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 702.922900 11153 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 700.359800 11204 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 712.906000 11547 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 712.517900 11541 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 698.223900 11313 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 693.479200 11237 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 693.896200 11288 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 709.251600 11538 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 717.369200 11670 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 721.987600 11752 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 726.242000 11819 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 726.206700 11818 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 723.537800 11718 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 725.156900 11744 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 721.926000 11684 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 726.184100 11754 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 731.465300 11844 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 734.650300 11905 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 732.930100 11878 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 734.301600 11942 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 738.102100 12018 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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