Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 703.529900 10484 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 698.330100 10452 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 697.442000 10437 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 688.948600 10486 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 682.631100 10420 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 691.176400 10585 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 695.975600 10737 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 679.810800 10487 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 667.988200 10318 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 667.534000 10326 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 669.116800 10346 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 673.863900 10524 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 687.007100 10729 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 693.897300 10930 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 692.601400 10910 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 694.104400 10934 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 695.936600 11030 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 693.509200 11003 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 702.922900 11153 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 700.359800 11204 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 712.906000 11547 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 712.517900 11541 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 698.223900 11313 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 693.479200 11237 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 693.896200 11288 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 709.251600 11538 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 717.369200 11670 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 721.987600 11752 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 726.242000 11819 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 726.206700 11818 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 723.537800 11718 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 725.156900 11744 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 721.926000 11684 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 726.184100 11754 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 731.465300 11844 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 734.650300 11905 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 732.930100 11878 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 734.301600 11942 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 738.102100 12018 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 737.145100 12045 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 738.268800 12064 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 737.963500 12082 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 735.060100 12161 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 737.074400 12683 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 738.724400 12766 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 735.931700 12718 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 736.048100 12799 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 729.661200 12818 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 737.716500 12976 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 739.135000 13020 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 738.770900 13014 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 739.390600 13041 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 741.570100 13085 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 740.534000 13068 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 736.335800 13111 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 736.765600 13098 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 732.845300 13034 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 733.914900 13056 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 731.699900 13042 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 736.853400 13167 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 738.982500 13205 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 738.268900 13227 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 738.898300 13371 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 731.651100 13279 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 721.954500 13211 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 718.494000 13148 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 722.984600 13285 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 729.879200 13414 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 731.283000 13544 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 725.755400 13604 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 719.600900 13487 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 711.374800 13331 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 700.400000 13126 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 707.666600 13328 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 712.357500 13534 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 714.830800 13569 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 719.563700 14241 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 718.809400 14734 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 720.742000 14684 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 732.176800 14838 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 736.845900 15022 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 739.375700 15064 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 732.288800 15002 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 744.568400 15439 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 744.024200 15142 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 747.767900 15255 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 751.177000 15333 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 760.045300 15492 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 761.434600 15626 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 762.785800 15608 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 769.630300 15792 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 767.217500 15741 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 771.608700 15883 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 768.751800 15819 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 773.397200 16128 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 777.947600 16206 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 780.565900 16305 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 784.886200 16368 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 786.985300 16398 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 784.900500 16296 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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