Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 864.416300 32520 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 867.385700 32549 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 849.635500 31911 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 859.260700 32226 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 855.628500 32012 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 862.086600 32217 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 858.710400 31799 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 878.805100 32593 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 884.144100 32811 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 889.068700 33011 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 898.527400 33145 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 904.015000 33348 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 886.815400 32644 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 889.035200 32696 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 904.825200 33263 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 901.349900 33084 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 905.745900 33124 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 924.427500 34031 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 928.237600 34265 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 913.521800 33645 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 914.422100 33773 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 924.984700 34942 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 942.917300 35610 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 951.369200 35880 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 955.425600 36271 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 941.921700 35806 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 943.834900 36035 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 922.530400 35179 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 912.773800 34932 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 877.896600 33509 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 892.715500 35904 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 896.613800 36032 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 907.796400 36499 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 889.830000 35783 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 871.402400 34948 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 871.523100 35107 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 869.915200 35040 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 877.268600 34044 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 860.289700 33495 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 868.280400 33809 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 866.490400 33919 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 883.056100 34545 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 895.437800 34795 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 895.601000 34817 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 892.609200 34700 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 882.840400 34392 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 877.267700 34173 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 894.657900 34680 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 879.895900 34098 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 870.423000 33589 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 869.133400 33539 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 885.816400 34402 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 865.142300 33611 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 890.533500 35025 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 918.436200 36192 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 932.992400 36706 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 940.116600 36872 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 928.238900 36374 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 922.525900 36125 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 916.963900 35810 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 913.217500 35901 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 917.885500 36143 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 920.293200 36404 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 921.007900 36545 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 927.579200 36812 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 948.142500 37814 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 930.617800 36804 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 947.902700 37091 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 951.418300 37308 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 966.211200 37818 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 981.787100 37349 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 966.138800 36292 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 974.876000 36450 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 983.748600 36463 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 983.707700 34126 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 977.022400 33262 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 973.321500 32726 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 974.443800 32384 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 953.230600 32099 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 945.153100 31659 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 943.871100 31380 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 945.193400 31250 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 939.491700 30046 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 950.693300 28515 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 953.684100 27847 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 937.804500 27008 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 926.404500 26507 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 925.365500 25840 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 922.108800 25371 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 926.497800 25058 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 906.720300 23893 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 884.469500 23276 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 889.072600 23331 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 892.615100 23340 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 889.565500 23130 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 881.529500 22635 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 883.013000 22377 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 883.987500 22324 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 876.958700 22122 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 867.688800 21710 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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