Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 708.136200 9901 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 710.418700 9706 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 705.512900 9641 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 712.533600 9737 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 712.544200 9688 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 722.268200 6856 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 721.100800 6826 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 720.063300 6810 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 714.901400 6716 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 717.537300 6529 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 718.025300 6533 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 716.209100 6570 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 711.357900 6524 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 714.499300 6537 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 711.685700 6490 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 708.615900 6461 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 705.529300 6459 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 706.217900 6472 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 695.974100 6267 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 700.349200 6279 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 701.206100 6298 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 701.681200 6307 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 708.124300 6388 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 712.167600 6414 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 717.367500 6419 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 721.852700 6459 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 713.796300 6387 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 709.073800 6348 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 709.023600 6304 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 706.956900 6285 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 709.141000 6304 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 704.191300 6252 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 698.742200 6204 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 698.792800 6124 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 711.322700 6278 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 717.322900 6338 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 727.027200 6403 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 730.410200 6428 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 731.394100 6311 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 731.272100 6283 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 735.846000 6322 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 733.613900 6301 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 733.260600 6291 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 736.670000 6268 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 742.258200 6132 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 733.483300 6039 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 729.811400 6007 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 721.803400 5927 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 715.796300 5580 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 718.154800 5623 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 709.657600 5546 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 706.058000 5509 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 707.950000 5541 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 708.382800 5550 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 710.578400 5564 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 707.162600 5521 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 708.069700 5527 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 708.743600 5486 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 702.047100 5404 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 692.504600 5264 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 688.256500 5222 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 694.143900 5267 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 685.002200 5207 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 683.668100 5201 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 672.822500 5105 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 660.208200 5022 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 655.113600 4979 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 663.918100 5046 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 637.661300 4803 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 645.693600 4869 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 668.374500 5055 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 687.746700 5268 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 685.983400 5209 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 684.868300 5273 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 681.617100 5236 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 685.914800 5263 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 682.345400 5181 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 683.337300 5091 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 684.552900 5094 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 686.956400 5083 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 682.924300 5005 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 682.018600 4951 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 683.834800 4965 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 683.031100 4950 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 684.536400 4888 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 676.376500 4805 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 671.111500 4785 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 665.909500 4751 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 663.675700 4735 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 664.091500 4745 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 664.882800 4757 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 664.468400 4858 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 661.153400 4832 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 659.461800 4698 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 662.296200 4669 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 661.285500 4654 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 666.817400 4667 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 663.083000 4641 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 659.935000 4617 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 659.572400 4614 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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