Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 601.848300 3791 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 604.553800 3808 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 603.099300 3904 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 601.272900 3891 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 600.679000 3903 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 599.409700 3894 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 595.066200 3880 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 602.378900 3932 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 597.861700 3902 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 600.673000 3930 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 599.006600 3925 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 602.899900 3950 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 604.616300 3962 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 599.726600 3929 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 609.323800 3992 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 602.179900 3945 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 613.527600 4163 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 619.368600 4202 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 621.265500 4246 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 618.707300 4040 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 615.077800 3911 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 614.074400 3874 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 613.796600 3876 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 611.578400 3868 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 604.961000 3806 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 602.361400 3790 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 603.906300 3799 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 605.147700 3809 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 605.368900 3810 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 605.946700 3811 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 602.549500 3790 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 598.128900 3762 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 596.575900 3752 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 597.228400 3759 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 588.900700 3707 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 589.152800 3708 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 594.421700 3741 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 598.318600 3767 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 602.169800 3796 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 602.146400 3796 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 594.231900 4249 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 595.110000 4255 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 588.227300 4201 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 584.649500 4257 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 586.085600 4267 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 586.630100 4269 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 585.924000 4266 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 582.154500 4291 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 574.184300 4262 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 575.823900 4274 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 577.190600 4253 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 587.966300 4335 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 590.571400 4354 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 590.446200 4341 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 596.858300 4388 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 597.336200 4395 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 596.304200 4551 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 590.569200 4507 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 590.053800 4503 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 595.874600 4549 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 597.942700 4565 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 599.198900 4534 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 601.003900 4548 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 600.638700 4545 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 597.713400 4524 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 597.768200 4528 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 592.987100 4819 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 590.019700 4804 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 586.087700 4812 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 585.748400 4796 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 583.261300 4775 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 574.051900 4749 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 572.799300 4689 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 565.416600 4628 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 585.868600 4964 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 595.366400 5045 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 597.473600 5065 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 599.873300 5077 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 601.778600 5093 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 596.970000 5052 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 597.843300 5009 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 604.640700 5066 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 608.165500 5073 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 612.778900 5111 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 609.009200 5080 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 610.708700 5094 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 610.024500 5085 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 609.912800 5084 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 608.533600 5073 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 608.078700 5065 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 600.926000 5006 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 601.246300 5008 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 605.953800 5060 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 602.639500 5035 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 607.153200 5057 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 607.311000 4335 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 593.701800 4234 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 595.741300 4248 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 596.519600 4304 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 604.968300 4365 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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