Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 567.598900 2908 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 562.751000 2885 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 560.107400 2876 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 559.511200 2880 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 555.539300 2859 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 554.712800 2855 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 564.926900 2899 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 566.707200 2908 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 565.153600 2900 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 565.678500 2903 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 558.410500 2866 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 559.872600 2876 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 559.014100 2863 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 561.878200 2879 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 567.993200 2877 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 571.025600 2892 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 557.140400 2822 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 550.868200 2790 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 560.148600 2838 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 560.003200 2850 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 571.008600 2906 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 575.148800 3072 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 581.349900 3105 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 583.201600 3115 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 583.875700 3120 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 582.529300 3113 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 585.180800 3126 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 586.588200 3134 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 583.180800 3115 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 579.812400 3097 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 582.000500 3109 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 578.000300 3090 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 575.416300 3076 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 573.442100 3065 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 567.649500 3034 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 568.023200 3037 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 575.518400 3077 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 575.450400 3077 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 588.650500 3158 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 583.627400 3136 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 575.934100 3095 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 579.611200 3117 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 582.569100 3139 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 578.791900 3128 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 575.807900 3112 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 569.655000 3079 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 571.243200 3102 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 574.453900 3119 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 574.417800 3120 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 573.899400 3118 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 575.476500 3126 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 577.198100 3136 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 578.767600 3144 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 577.285500 3134 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 569.235800 3090 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 569.071100 3089 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 575.055900 3122 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 567.008000 3078 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 564.015300 3062 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 566.407000 3035 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 560.697900 3004 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 558.581700 2994 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 558.758500 2995 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 563.667500 3014 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 561.402000 3004 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 557.553100 2984 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 559.270400 2993 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 556.888900 2984 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 555.582000 2976 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 552.089700 2864 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 556.993200 2896 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 570.688900 2968 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 569.377500 2964 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 566.058300 2946 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 564.131100 2934 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 566.931900 2949 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 570.773400 3041 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 567.062100 3021 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 572.386000 3049 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 574.411100 3060 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 565.699400 3014 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 561.018000 2989 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 558.788200 2972 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 570.991700 3014 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 573.239100 3026 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 576.560400 3044 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 571.109900 3008 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 572.309400 3016 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 576.476100 3037 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 580.317300 3057 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 582.265600 3067 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 580.548300 3061 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 581.724600 3065 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 577.625000 3044 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 573.574400 3022 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 578.309800 3047 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 581.001900 3140 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 579.633300 3132 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 583.392400 3153 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 585.402200 3166 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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