Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 608.285200 3209 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 599.991100 3091 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 595.774300 3073 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 594.952200 3019 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 580.007500 2942 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 584.354900 2963 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 590.346500 2994 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 586.372500 2974 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 579.814200 2941 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 574.039800 2912 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 566.961900 2876 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 567.209100 2876 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 569.398000 2886 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 577.803500 2929 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 579.867800 2939 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 577.023200 2925 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 575.688000 2918 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 575.993100 2919 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 573.487100 2907 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 573.118800 2909 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 571.261000 2899 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 571.148000 2914 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 569.364600 2929 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 570.063200 2933 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 573.604000 2949 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 567.664100 2918 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 567.836800 3037 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 554.575800 2971 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 549.697300 2944 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 561.871800 3011 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 562.509000 3019 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 563.710600 3027 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 570.493900 3033 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 579.642300 3045 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 585.055000 3068 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 585.765800 3071 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 582.030700 3052 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 581.021500 3045 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 581.315000 3026 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 582.769500 3034 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 580.673800 3023 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 580.611900 3026 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 581.801300 3033 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 580.240400 3016 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 581.985200 3006 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 588.416000 3028 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 575.452700 3008 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 564.627300 2951 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 564.449100 2949 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 564.165500 2948 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 569.239300 2945 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 569.151100 2942 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 560.282900 2895 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 560.314500 2879 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 561.006200 2878 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 553.826000 2841 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 571.947300 2903 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 574.724500 2917 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 580.159700 2970 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 579.709800 2970 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 574.270200 2942 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 568.821400 2915 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 567.598900 2908 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 562.751000 2885 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 560.107400 2876 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 559.511200 2880 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 555.539300 2859 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 554.712800 2855 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 564.926900 2899 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 566.707200 2908 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 565.153600 2900 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 565.678500 2903 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 558.410500 2866 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 559.872600 2876 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 559.014100 2863 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 561.878200 2879 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 567.993200 2877 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 571.025600 2892 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 557.140400 2822 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 550.868200 2790 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 560.148600 2838 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 560.003200 2850 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 571.008600 2906 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 575.148800 3072 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 581.349900 3105 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 583.201600 3115 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 583.875700 3120 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 582.529300 3113 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 585.180800 3126 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 586.588200 3134 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 583.180800 3115 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 579.812400 3097 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 582.000500 3109 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 578.000300 3090 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 575.416300 3076 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 573.442100 3065 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 567.649500 3034 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 568.023200 3037 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 575.518400 3077 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 575.450400 3077 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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