Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 539.343800 3959 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 536.164800 3937 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 536.392300 3938 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 537.521400 3881 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 532.878600 3856 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 545.173100 3945 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 554.118900 4009 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 563.195900 4082 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 565.984600 4102 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 569.394600 4126 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 577.787700 4273 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 588.015800 4389 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 536.387200 4004 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 527.017200 3944 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 528.507000 3955 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 530.001200 3946 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 539.599500 4020 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 552.455600 4116 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 556.560200 4220 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 553.064100 4195 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 550.868400 4187 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 539.343800 4094 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 542.952800 4118 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 553.494700 4201 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 533.272600 4049 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 522.265700 3954 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 508.301400 3848 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 509.477800 3853 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 512.026100 3871 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 529.239000 3992 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 520.650100 3865 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 511.252700 3781 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 507.377400 3753 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 505.980900 3739 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 501.086500 3706 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 502.447200 3706 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 504.375700 3683 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 506.213700 3696 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 507.486900 3829 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 519.750000 3923 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 531.140700 3975 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 529.096900 3959 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 529.600800 3960 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 541.492700 3983 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 543.815000 4000 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 554.167700 4077 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 558.822400 4121 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 556.981200 4099 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 556.231500 4094 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 560.003700 4138 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 563.412000 4164 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 567.888000 4197 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 564.383200 4171 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 554.604200 4102 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 552.586400 4087 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 574.860000 4110 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 570.853600 4112 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 567.771500 4113 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 566.775800 4106 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 574.935900 4165 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 567.773300 4137 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 564.678900 4110 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 571.764500 4163 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 574.796100 4185 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 575.955300 4193 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 572.472200 4171 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 574.377000 4211 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 579.632000 4342 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 581.601400 4363 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 575.644900 4318 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 573.780400 4304 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 574.121000 4299 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 565.341200 4235 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 568.389500 4271 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 562.668800 4226 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 557.936500 4193 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 561.990700 4223 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 559.319400 4188 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 560.506800 4165 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 570.016200 4238 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 566.474700 4212 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 565.702400 4206 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 562.865100 4226 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 549.797600 4127 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 554.926100 4166 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 549.561200 4124 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 545.855800 4097 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 545.326200 4092 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 545.970600 4097 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 551.226900 4137 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 552.027900 4143 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 541.509000 4069 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 538.301200 4045 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 538.302400 4047 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 543.698500 4225 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 556.734500 4326 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 554.997400 4314 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 557.399300 4332 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 549.663400 4134 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 539.592200 4118 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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