Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/02/2021 602.068300 4517 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 607.504200 4559 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 620.020200 4682 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 615.683700 4663 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 613.028000 4771 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 606.304600 4719 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 603.617200 4698 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 605.666200 4571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 598.323800 4515 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 593.446400 4478 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 588.564400 4441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 587.258800 4418 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 589.316000 4420 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 584.555200 4383 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 572.390300 4391 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 589.165100 4503 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 590.169100 4530 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 600.839200 4604 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 599.719800 4595 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 598.816400 4670 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 612.062700 4773 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 619.893400 4932 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 624.188300 4966 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 618.142900 4920 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 611.319900 4866 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 620.520400 4704 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 622.937000 4695 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 615.179700 4636 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 608.876600 4666 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 610.005700 4575 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 605.858500 4494 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 591.062800 4405 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 584.339100 4359 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 569.730900 4368 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 559.185700 4285 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 559.226600 4286 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 562.139600 4306 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 559.820800 4282 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 553.727400 4237 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 556.825800 4250 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 561.404500 4285 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 558.011100 4265 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 564.514400 4326 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 563.285900 4319 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 551.518700 4230 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 545.360200 4181 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 544.712700 4168 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 549.254300 4204 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 552.039000 4220 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 558.562300 4603 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 556.192100 4586 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 564.477700 4654 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 564.191400 4648 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 559.991600 4613 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 553.791500 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 543.367600 4352 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 555.179800 4486 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 556.802300 4490 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 558.627100 4512 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 567.015700 4538 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 558.331100 4395 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 548.102600 4339 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 544.612900 4342 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 555.494600 4428 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 548.082700 4369 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 547.286200 4424 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 541.741900 4388 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 529.781600 4289 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 538.296100 4357 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 538.087200 4413 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 531.508500 4359 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 515.962200 4238 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 501.404000 4122 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 476.381100 3869 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 476.874000 3873 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 483.736100 3928 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 479.623900 3894 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 485.408500 4051 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 491.815100 4101 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 500.955400 4182 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 502.205700 4169 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 516.064500 4287 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 516.570000 4288 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 512.740200 4252 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 497.943800 4127 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 492.406500 4090 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 493.706000 4102 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 496.600600 4128 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 497.000100 4131 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 495.724600 4120 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 498.936200 4147 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 495.305600 4123 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 487.588600 4045 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 492.144800 4032 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 499.515100 4092 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 498.300000 4083 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 494.196000 4049 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 494.481400 4092 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 483.446100 4000 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 488.908200 4045 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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