Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 540.320500 4137 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 545.566800 4187 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 551.373000 4253 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 552.094700 4322 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 544.419000 4285 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 546.822100 4379 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 541.606400 4337 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 557.479000 4620 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 561.149800 4658 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 565.203700 4746 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 563.413100 4891 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 562.464600 4898 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 565.953200 4929 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 575.249500 4985 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 568.638200 4928 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 568.919200 4783 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 559.009000 4700 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 563.700000 4748 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 567.148600 4919 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 568.299300 4906 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 566.184700 4857 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 561.878400 4817 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 555.388300 4762 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 556.899700 4767 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 544.470300 4662 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 539.159900 4480 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 551.624400 4590 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 551.784100 4591 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 573.549800 4770 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 573.889300 4852 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 568.772800 4796 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 556.366900 4704 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 545.698900 4599 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 540.372800 4544 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 537.249200 4512 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 540.465300 4455 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 536.273300 4279 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 530.067500 4228 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 545.211600 4314 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 546.281700 4270 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 602.525300 4815 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 585.410000 4688 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 591.141700 4726 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 600.106300 4787 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 607.237400 4843 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 610.563400 4870 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 612.195000 4882 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 621.943500 4943 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 615.389700 4877 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 607.592500 4660 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 592.395500 4546 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 603.404600 4637 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 609.240000 4732 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 630.717300 4902 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 646.200600 5021 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 644.437500 4995 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 645.167100 4999 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 656.783600 5241 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 662.411300 5287 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 663.176700 5294 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 664.975200 5113 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 654.474000 5032 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 652.437700 5037 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 648.944000 5010 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 655.509800 5054 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 656.794800 5110 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 650.289900 5062 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 643.514100 5006 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 644.038700 5012 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 646.096800 5007 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 648.213300 5019 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 649.838900 4933 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 653.549600 4932 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 651.823600 4909 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 644.608500 4848 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 632.517000 4750 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 643.409100 4808 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 638.259400 4770 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 642.099100 4798 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 645.317500 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 648.504200 4843 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 652.628800 4743 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 652.099500 4758 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 653.302800 4774 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 650.720800 4893 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 649.109800 4981 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 650.197800 4989 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 643.593700 4950 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 627.063200 4821 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 627.300400 4825 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 625.601300 4761 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 637.170800 4820 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 628.305600 4762 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 617.425400 4681 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 609.044500 4558 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 609.226000 4559 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 609.532000 4564 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 597.979800 4479 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 608.656400 4567 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 616.004700 4622 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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