Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 668.003800 5419 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 667.201600 5436 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 654.461700 5332 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 653.575800 5361 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 650.835100 5337 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 654.155700 5340 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 653.720100 5337 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 652.516300 5327 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 664.101100 5473 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 666.721800 5540 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 669.978200 5968 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 673.467200 6191 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 690.879800 6408 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 700.771500 6567 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 702.572900 6584 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 701.260900 6575 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 706.859000 6641 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 712.178200 6691 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 717.718500 6761 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 703.438300 6618 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 705.145100 6709 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 706.154800 6773 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 701.752300 6737 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 695.284300 6678 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 690.215000 6627 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 671.388400 6464 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 671.442900 6464 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 666.588000 6407 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 667.313300 6413 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 673.442900 6497 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 675.132500 6513 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 676.705100 6530 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 679.177400 6545 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 677.249600 6526 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 688.588500 6633 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 697.423100 6813 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 698.822000 6829 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 689.150500 6720 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 685.247300 6628 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 681.739200 6736 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 680.146400 6705 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 676.790500 6635 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 678.615600 6652 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 665.629400 6532 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 644.856100 6319 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 646.158100 6527 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 651.646600 6667 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 648.791600 6638 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 659.989700 6782 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 655.200400 6741 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 667.962300 7078 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 679.330100 7463 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 681.448900 7487 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 687.490300 7563 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 688.384500 7622 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 691.632500 7660 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 698.569800 7966 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 646.458700 7318 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 634.169700 7256 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 653.055200 7777 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 664.400900 8077 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 674.812500 8438 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 672.267300 8376 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 661.875100 8260 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 680.737600 8699 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 691.092100 8874 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 683.116800 9030 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 702.920400 9291 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 714.696900 9493 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 712.210100 9486 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 722.592100 9622 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 707.795200 9687 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 719.676700 9915 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 714.047700 9866 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 748.576500 10396 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 745.748800 10357 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 742.618500 10311 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 743.735100 10304 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 740.062400 10254 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 740.957700 10266 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 729.409800 10105 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 726.071800 10239 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 727.371100 10367 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 728.832700 10425 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 727.448800 10462 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 721.831700 10381 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 724.903600 10455 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 727.976500 10477 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 730.400300 10513 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 736.412600 10639 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 725.912100 10476 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 723.252300 10416 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 722.684900 10428 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 726.280000 10443 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 733.458300 10827 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 732.405300 10805 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 723.658300 10708 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 719.442500 10630 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 717.251600 10610 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 706.273700 10484 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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