Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 812.543900 18656 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 810.071500 18653 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 809.617000 18717 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 801.502700 18527 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 797.108600 18220 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 791.115400 18097 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 786.007200 17984 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 786.051600 18012 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 777.477300 17806 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 776.936500 17823 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 774.044900 20388 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 774.223700 20393 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 769.059100 20251 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 767.945400 20260 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 763.133500 20173 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 768.247800 20311 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 766.826100 20272 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 775.449600 20644 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 777.163400 20686 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 775.456400 20704 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 784.605200 20981 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 784.026800 20965 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 778.497300 20805 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 771.816500 18089 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 766.289900 17992 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 775.568100 18247 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 779.646600 18343 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 782.872100 18457 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 784.042400 18454 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 784.494000 18473 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 778.636000 18365 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 785.485000 18514 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 779.657200 18390 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 781.837600 18733 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 782.726200 18713 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 784.030800 18791 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 780.521000 18706 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 782.310800 18809 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 778.079000 18761 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 787.925300 18999 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 792.172600 19106 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 789.939900 19049 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 783.901900 18917 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 783.081200 19027 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 786.649800 19163 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 791.030700 19393 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 798.347000 19562 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 797.446400 19522 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 797.584500 19776 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 802.096700 20672 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 779.870700 20167 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 766.509600 19821 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 773.857100 20119 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 783.276400 20419 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 786.118500 20307 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 786.333100 19971 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 782.341700 19837 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 783.692200 19697 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 783.300800 19693 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 783.355900 19694 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 786.840100 19979 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 787.385600 19982 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 787.774800 20055 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 791.486100 20137 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 801.288300 20268 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 812.838300 20632 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 815.873100 20721 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 805.777900 20482 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 815.949400 20621 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 818.570000 20826 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 815.708200 20714 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 811.936200 20625 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 809.835300 20532 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 816.108500 20688 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 818.028000 20719 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 822.198000 20846 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 826.085900 20740 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 837.937000 21077 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 833.881600 20700 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 819.808100 20369 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 821.242300 19861 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 806.334400 19524 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 799.306900 19337 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 798.080600 19455 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 800.434300 19611 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 793.067800 19431 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 788.229700 19382 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 793.714300 20611 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 803.459600 21045 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 807.935300 21206 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 806.969900 21144 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 813.851400 21324 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 811.409200 21250 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 811.691900 21258 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 808.368300 21248 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 810.011600 21283 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 808.547300 21246 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 805.907100 21178 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 806.132500 21197 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 806.532700 21280 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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