Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 780.693100 16239 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 781.957500 16334 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 784.294400 16382 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 787.801800 16547 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 788.429400 16968 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 787.441900 16947 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 784.681400 16910 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 789.037000 16643 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 780.050600 16437 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 778.930300 16393 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 786.166100 16793 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 786.769300 16928 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 780.081700 16778 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 776.369000 16665 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 778.929200 16844 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 779.382600 16825 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 782.030900 17016 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 789.783800 17136 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 787.432800 17151 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 796.571400 17375 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 799.741700 17468 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 799.886300 17492 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 796.438200 17406 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 798.374500 17466 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 794.841000 17495 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 796.386700 17527 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 792.921200 17576 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 790.264800 17516 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 790.208900 17484 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 786.342100 17372 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 788.050000 17414 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 793.306800 17554 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 795.294300 17598 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 808.148200 17945 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 823.711300 18301 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 824.417100 18323 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 825.247600 18347 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 818.584100 18197 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 814.352000 18103 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 810.791300 17994 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 808.490400 17960 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 813.115800 18094 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 809.658900 18017 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 811.254800 18050 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 811.072600 18055 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 809.665400 18040 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 810.457000 18038 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 817.742200 18175 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 817.739800 18286 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 823.936900 18237 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 824.958600 18255 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 822.124200 18206 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 815.067500 18034 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 812.534600 17975 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 816.797200 18032 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 821.399000 18084 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 820.961900 18214 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 817.667700 18126 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 815.957900 18199 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 815.779000 18195 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 824.626800 18909 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 828.228700 19339 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 821.808600 19154 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 819.327900 18812 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 812.543900 18656 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 810.071500 18653 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 809.617000 18717 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 801.502700 18527 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 797.108600 18220 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 791.115400 18097 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 786.007200 17984 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 786.051600 18012 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 777.477300 17806 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 776.936500 17823 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 774.044900 20388 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 774.223700 20393 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 769.059100 20251 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 767.945400 20260 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 763.133500 20173 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 768.247800 20311 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 766.826100 20272 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 775.449600 20644 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 777.163400 20686 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 775.456400 20704 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 784.605200 20981 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 784.026800 20965 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 778.497300 20805 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 771.816500 18089 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 766.289900 17992 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 775.568100 18247 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 779.646600 18343 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 782.872100 18457 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 784.042400 18454 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 784.494000 18473 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 778.636000 18365 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 785.485000 18514 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 779.657200 18390 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 781.837600 18733 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 782.726200 18713 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 784.030800 18791 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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