Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2017 803.755900 9849 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 802.187400 10039 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 799.211200 10001 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 804.818500 10160 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 808.464100 10229 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 805.351300 10276 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 809.082000 10517 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 808.854500 10514 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 826.525600 11028 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 829.572700 11769 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 825.246300 11722 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 860.118100 13591 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 853.543300 13439 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 846.682800 13334 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 855.969300 13670 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 859.454400 14820 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 869.653700 15233 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 874.909300 15307 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 879.890600 15133 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 884.467600 15761 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 887.906200 15854 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 881.682900 16657 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 886.862500 16251 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 898.185800 16730 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 897.333900 16514 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 885.674900 16103 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 885.604900 16003 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 890.356600 15140 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 892.872000 15336 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 887.648600 15055 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 882.629400 14800 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 886.314700 14541 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 881.319600 13926 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 882.183300 13768 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 877.956900 13589 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 878.036300 13457 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 879.888300 13154 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 880.745400 12844 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 878.787300 12607 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 877.174300 12326 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 875.738400 12150 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 871.291800 11398 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 863.661400 11045 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 860.549600 10919 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 854.999500 10636 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 852.881300 10379 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 848.868700 10303 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 848.742200 10309 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 852.977200 10354 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 849.438000 10271 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 844.884300 10146 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 838.318700 9999 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 833.002700 9614 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 835.217300 9433 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 835.851500 9158 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 830.624100 9093 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 823.731000 8982 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 824.501500 8903 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 824.447700 8844 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 828.716000 9189 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 833.416600 9289 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 834.434300 9270 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 832.594800 9223 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 834.307800 8784 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 833.926100 8888 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 835.654100 8926 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 836.098900 8925 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 830.522000 8856 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 827.762100 8507 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 827.401300 8505 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 826.764300 8398 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 827.834300 8503 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 828.052100 8462 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 826.399100 8429 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 820.638400 8415 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 814.601500 8350 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 820.069900 8401 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 823.846600 8683 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 830.283800 8626 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 829.665700 8597 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 825.775500 8479 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 823.049100 8320 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 825.026800 8175 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 822.051000 8006 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 819.922500 7824 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 821.326700 7850 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 818.661700 7449 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 816.433500 7324 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 814.796500 6953 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 812.042500 6836 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 815.547800 6827 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 816.262500 6673 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 817.536700 6624 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 815.771900 6526 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 816.645600 6203 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 810.490100 6243 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 807.541800 6219 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 802.796500 6161 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 795.822900 6214 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 795.569300 6187 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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