Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 834.307800 8784 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 833.926100 8888 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 835.654100 8926 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 836.098900 8925 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 830.522000 8856 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 827.762100 8507 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 827.401300 8505 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 826.764300 8398 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 827.834300 8503 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 828.052100 8462 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 826.399100 8429 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 820.638400 8415 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 814.601500 8350 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 820.069900 8401 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 823.846600 8683 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 830.283800 8626 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 829.665700 8597 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 825.775500 8479 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 823.049100 8320 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 825.026800 8175 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 822.051000 8006 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 819.922500 7824 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 821.326700 7850 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 818.661700 7449 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 816.433500 7324 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 814.796500 6953 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 812.042500 6836 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 815.547800 6827 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 816.262500 6673 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 817.536700 6624 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 815.771900 6526 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 816.645600 6203 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 810.490100 6243 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 807.541800 6219 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 802.796500 6161 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 795.822900 6214 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 795.569300 6187 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 788.168100 6129 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 783.860300 6075 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 786.201700 6089 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 782.316500 6053 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 773.426000 5983 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 771.564100 5982 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 768.636300 5959 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 773.461500 5997 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 774.068900 6002 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 776.913900 5848 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 774.212600 5828 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 773.897800 6036 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 781.755800 6110 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 786.974100 6104 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 787.997100 6075 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 789.127400 6080 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 794.456200 6119 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 793.904300 6144 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 788.491500 6103 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 790.539000 6365 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 791.726400 6374 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 797.653600 6431 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 799.855000 6305 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 797.250000 6553 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 797.949600 6542 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 796.248600 6518 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 791.656100 6439 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 799.700900 6502 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 796.904800 6495 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 796.432400 6490 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 797.317700 6454 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 795.972100 6429 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 790.900300 6390 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 787.326300 6372 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 789.612600 5931 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 784.401200 5889 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 796.449300 5994 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 801.492900 6054 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 802.719600 6082 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 796.263900 6088 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 792.356500 6008 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 795.597700 6020 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 793.485900 6004 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 798.746600 6037 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 802.134400 6053 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 801.117000 5974 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 802.592100 5929 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 803.952500 6019 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 795.019900 5808 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 796.170700 5811 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 804.934100 5862 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 806.642000 5828 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 805.691100 5804 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 798.855800 5804 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 799.129600 5795 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 804.825800 5823 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 804.888500 5853 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 807.556600 5732 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 808.746900 5746 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 808.305900 5736 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 809.780700 5757 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 813.342800 5760 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 813.589900 5639 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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