Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 710.223100 2877 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 708.974800 2951 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 710.858900 2937 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 709.311700 2921 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 707.154300 2912 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 705.973200 2883 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 703.729700 2874 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 701.790100 2866 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 705.929200 2896 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 706.995900 2899 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 710.660900 2897 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 712.868800 2689 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 712.079900 2686 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 710.692700 2681 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 711.334800 2680 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 707.006100 2639 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 709.114800 2585 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 710.042900 2581 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 705.340200 2560 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 702.303500 2555 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 698.926500 2543 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 696.248500 2533 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 698.709300 2542 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 692.250000 2502 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 690.517000 2484 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 688.285900 2443 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 687.304500 2440 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 689.486600 2469 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 692.343200 2481 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 691.850500 2479 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 686.440000 2460 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 682.743600 2446 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 677.498600 2429 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 680.661900 2537 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 691.650900 2578 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 687.959300 2564 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 684.906300 2553 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 687.236600 2567 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 685.694200 2602 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 681.244400 2585 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 682.958200 2590 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 678.764600 2564 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 679.531300 2476 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 683.560700 2393 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 688.134800 2409 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 693.591700 2428 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 692.104700 2460 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 687.173400 2442 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 680.288100 2425 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 677.436600 2414 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 677.612000 2409 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 679.827100 2417 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 682.070200 2425 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 682.760300 1992 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 683.783000 1980 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 684.352700 1981 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 682.965400 1974 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 681.889400 1963 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 683.068100 2071 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 680.797000 2063 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 686.783000 2080 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 694.045900 2102 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 696.931500 2414 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 698.015200 2420 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 700.253400 2366 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 698.279000 2357 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 696.017100 2229 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 695.460500 2221 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 700.644500 2236 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 703.129300 2240 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 701.155300 2232 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 699.999000 2229 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 701.972800 2150 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 704.675500 2158 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 703.893100 1871 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 697.730600 1794 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 695.016000 1782 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 694.957200 1781 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 698.890300 1793 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 705.181500 1784 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 703.523700 1779 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 704.213000 1763 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 699.419000 1751 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 698.807400 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 698.946300 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 701.321600 1521 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 695.694500 1509 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 693.270400 1504 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 693.510700 1505 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 685.630000 1488 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 687.863200 1493 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 694.821500 1667 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 697.533800 1673 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 695.800700 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 696.009400 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 697.078100 1672 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 689.822400 1655 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 688.048700 1652 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 687.289000 1650 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 690.197600 1653 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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