Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 727.390000 5336 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 722.456900 5301 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 718.298000 5243 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 713.718300 5109 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 712.957000 5103 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 711.214100 5071 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 711.379400 5072 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 707.867900 4915 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 705.677100 4900 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 704.076000 4889 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 708.040800 4908 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 719.543900 4988 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 723.558700 5003 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 721.258600 4987 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 718.025800 4965 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 715.517800 4919 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 716.345800 4963 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 716.962800 4968 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 716.587800 4966 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 711.011600 3774 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 711.704700 3822 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 712.670300 3827 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 711.802400 3823 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 706.979200 3836 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 702.425100 3831 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 701.351600 3825 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 702.890900 3834 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 701.085300 3823 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 702.122600 3768 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 701.840000 3754 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 700.039900 3742 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 696.978900 3724 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 690.926400 3691 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 683.522300 3651 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 683.241200 3651 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 685.760800 3699 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 697.898800 3764 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 702.805600 3760 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 709.024800 3829 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 712.483100 3835 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 713.490600 3799 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 713.672900 3800 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 718.538500 3824 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 720.159900 3748 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 718.014200 3683 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 721.514100 3691 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 715.173800 3659 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 712.797500 3645 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 712.741200 3635 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 711.856800 3616 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 712.329400 3593 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 711.486100 3498 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 710.151400 3491 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 713.983800 3510 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 713.530000 3543 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 715.159600 3550 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 714.583900 3568 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 717.034500 3575 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 717.071900 3575 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 710.137600 3540 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 710.789500 3541 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 709.156800 3552 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 702.909800 3521 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 701.179600 3575 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 707.308500 3620 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 722.687300 3687 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 726.273400 3707 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 729.196000 3728 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 723.660600 3627 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 717.912000 3628 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 723.686400 3657 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 725.609800 3272 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 729.858700 3088 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 732.428100 3013 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 731.762700 2899 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 733.118800 2895 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 728.417300 2862 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 723.949300 2844 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 722.988200 2840 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 722.052500 2993 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 712.866400 2955 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 707.704800 2773 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 705.360600 2739 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 700.684200 2720 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 700.044300 2745 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 697.493600 2761 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 695.468900 2754 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 695.611300 2754 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 695.101100 2762 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 692.143600 2848 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 686.744600 2809 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 685.853900 2805 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 692.566000 2746 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 692.345800 2746 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 692.259600 2745 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 697.700500 2745 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 698.827800 2762 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 700.029500 2739 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 695.336500 2724 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 692.196600 2711 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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