Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 697.730600 1794 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 695.016000 1782 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 694.957200 1781 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 698.890300 1793 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 705.181500 1784 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 703.523700 1779 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 704.213000 1763 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 699.419000 1751 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 698.807400 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 698.946300 1549 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 701.321600 1521 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 695.694500 1509 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 693.270400 1504 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 693.510700 1505 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 685.630000 1488 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 687.863200 1493 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 694.821500 1667 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 697.533800 1673 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 695.800700 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 696.009400 1669 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 697.078100 1672 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 689.822400 1655 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 688.048700 1652 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 687.289000 1650 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 690.197600 1653 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 698.871400 1693 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 702.067500 1700 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 699.018600 1695 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 688.710600 1670 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 683.346700 1657 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 683.522800 1670 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 683.890500 1681 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 682.979700 1690 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 679.649500 1680 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 676.807300 1705 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 677.580700 1709 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 683.407500 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 683.266800 1751 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 675.409400 1731 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 669.707300 1716 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 666.178900 1707 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 661.748800 1696 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 662.742200 1685 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 657.296500 1671 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 655.167400 1666 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 663.728400 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 670.863200 1729 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 667.914300 1722 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 668.600100 1724 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 666.332900 1718 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 660.708700 1703 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 656.453800 1692 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 654.417400 1687 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 650.083000 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 654.622600 1688 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 649.428900 1676 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 650.180200 1678 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 653.700600 1687 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 651.194300 1680 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 641.115600 1654 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 650.774700 1681 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 659.213500 1703 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 655.066400 1692 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 638.411300 1648 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 632.324500 1637 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 631.397700 1634 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 631.368500 1647 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 629.900400 1643 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 621.142300 1621 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 615.160500 1605 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 624.935300 1644 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 622.513400 1462 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 626.495500 1471 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 632.033500 1484 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 634.151500 1489 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 632.474900 1486 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 637.243200 1497 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 637.643000 1498 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 639.013600 1500 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 649.190400 1524 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 650.388700 1528 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 650.081300 1527 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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