Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 590.122800 4062 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 597.503600 4121 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 594.383300 4304 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 614.903100 4454 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 624.539000 4534 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 621.352400 4725 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 623.141700 4856 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 625.025700 4899 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 614.549700 4817 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 617.267700 4838 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 624.773200 4897 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 643.938600 5165 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 630.090300 5076 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 602.816100 4124 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 607.880800 3960 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 618.560400 4022 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 616.476900 3999 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 611.191900 3975 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 611.322500 3922 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 606.467800 3891 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 602.132200 3863 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 598.048100 3855 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 592.852800 3812 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 598.766500 3850 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 605.472700 3891 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 603.453400 3878 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 604.525300 3883 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 596.883300 3853 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 590.996700 3819 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 586.943800 3798 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 589.661700 3816 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 584.441900 3782 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 580.271200 3757 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 583.830700 3780 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 588.624900 3812 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 589.770000 3820 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 589.968900 3821 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 590.048200 3822 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 589.197200 3811 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 583.525700 3775 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 587.651700 3802 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 585.935200 3790 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 584.198500 3783 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 577.827500 3742 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 579.337500 3749 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 570.616400 3693 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 571.850300 3701 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 576.845400 3733 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 574.842400 3722 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 570.013000 3701 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 568.292400 3688 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 574.500300 3728 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 573.270200 3739 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 562.760400 3673 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 562.450000 3588 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 560.837800 3574 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 561.435400 3578 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 556.772100 3556 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 563.332000 3602 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 562.804800 3689 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 560.646900 3675 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 556.779500 3639 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 570.441300 3732 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 573.655900 3753 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 571.906600 3745 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 567.738200 3718 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 580.147900 3799 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 581.870000 3762 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 583.031300 3769 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 595.161400 3848 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 592.260000 3807 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 602.846000 3875 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 612.205000 3941 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 609.265900 3922 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 611.929200 3963 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 612.049700 3994 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 605.949800 3997 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 611.853600 4392 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 618.715300 4420 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 619.012000 4433 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 608.220300 3989 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 599.305800 3930 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 593.800300 3893 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 592.084700 3876 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 575.547300 3768 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 575.489900 3769 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 573.707200 3756 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 580.514000 3863 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 562.728100 3744 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 560.835900 3732 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 545.145500 3496 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 542.404000 3472 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 545.510200 3660 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 550.964900 3740 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 562.004000 3815 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 563.809500 3832 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 567.888900 3859 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 558.949600 3778 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 556.240700 3758 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 559.575300 3774 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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