Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 588.076500 3129 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 583.145800 3103 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 581.697000 3095 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 573.826100 3053 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 580.167900 3130 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 573.477300 3094 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 570.999000 3080 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 569.627000 3072 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 567.784200 3062 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 569.822100 3073 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 572.868200 3089 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 572.260100 3086 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 571.285500 3085 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 576.411400 3113 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 569.571600 3080 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 565.530100 3058 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 570.620400 3070 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 564.447700 3034 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 565.949900 3043 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 555.424400 2985 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 556.640900 2992 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 559.300900 3002 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 559.611400 3003 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 552.324600 2963 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 556.878000 2988 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 541.210500 2904 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 536.047700 2857 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 538.637300 2871 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 552.110300 2943 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 547.186100 2915 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 551.369800 2938 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 546.057200 2909 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 558.793700 2977 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 567.001300 3020 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 575.230000 3064 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 584.657200 3121 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 580.959900 3103 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 573.590000 3064 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 575.847200 3082 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 574.005300 3072 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 574.107400 3073 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 562.127000 3009 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 557.857300 3059 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 566.166800 3110 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 564.864400 3103 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 571.789600 3141 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 579.618600 3184 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 578.831800 3179 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 572.837900 3147 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 572.924400 3148 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 575.245500 3163 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 579.683100 3187 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 582.274500 3202 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 589.751900 3242 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 596.728800 3281 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 596.622500 3281 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 588.112500 3234 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 585.252800 3227 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 584.598600 3224 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 583.706800 3221 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 585.392300 3230 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 587.615800 3242 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 589.864100 3240 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 596.096500 3274 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 596.822700 3280 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 598.152900 3287 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 600.068800 3298 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 603.230100 3315 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 600.342500 3299 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 602.108400 3309 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 604.456000 3334 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 616.625000 3568 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 613.570900 3550 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 610.061000 3530 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 611.210000 3537 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 611.073500 3536 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 619.210100 3584 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 619.599800 3586 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 623.802500 3493 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 627.105100 3512 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 632.198700 3539 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 622.329100 3469 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 630.033800 3410 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 627.612200 3414 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 625.633200 3397 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 631.626600 3414 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 641.630800 3391 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 637.883400 3372 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 632.534300 3344 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 630.550300 3346 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 636.629200 3379 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 639.855700 3396 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 633.903100 3317 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 629.038500 3280 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 631.278800 3287 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 632.041600 3322 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 628.730000 3354 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 619.928500 3304 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 613.389300 3269 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 606.492300 3232 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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