Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: A
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/12/2025 867.688800 21710 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 863.323100 21438 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 867.970200 21527 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 877.718400 22068 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 883.513900 21619 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 867.166000 21130 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 868.058300 20737 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 871.942600 20316 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 868.459700 20160 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 868.234400 19676 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 865.776500 19550 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 866.022100 19334 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 864.891300 19083 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 860.651700 18587 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 854.421800 18387 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 850.428300 19097 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 837.797200 18913 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 839.996900 17471 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 838.044300 17284 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 844.346000 17741 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 838.917900 17053 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 847.106200 17284 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 821.524800 16678 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 830.763400 16467 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 846.509600 16654 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 830.921700 16047 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 826.671500 15852 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 822.148200 15577 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 809.766800 15162 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 807.487900 15046 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 798.216000 14705 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 814.438800 13965 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 807.635400 13741 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 798.942000 13600 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 790.920100 13361 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 788.879800 13317 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 787.071200 13181 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 784.150400 13063 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 776.496200 13128 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 781.266900 13150 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 785.181300 13057 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 782.994900 12504 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 781.525100 12403 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 781.618300 12363 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 773.180700 12203 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 755.004600 11880 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 744.984400 11553 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 757.288300 11643 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 765.128200 11743 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 758.370900 11668 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 758.640400 11722 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 763.783300 11747 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 764.650500 11741 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 768.100000 11793 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 770.844200 11755 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 773.477500 11769 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 775.677300 11781 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 777.200600 11721 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 783.685600 11825 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 786.490100 11838 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 783.991900 11779 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 774.843100 11642 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 779.931000 11700 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 782.101100 11728 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 773.785600 11548 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 787.704600 11691 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 772.471300 11443 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 773.521400 11422 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 782.526200 11626 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 793.154900 11789 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 790.171700 11691 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 780.577600 11559 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 774.509700 11462 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 768.592300 11290 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 766.868200 11197 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 768.743200 11153 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 765.668200 10529 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 760.773900 10435 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 765.701300 10502 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 752.653200 10344 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 749.151300 10320 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 753.819500 10268 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 761.634200 10365 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 754.206100 10290 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 741.296200 10059 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 741.854700 10017 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 735.871300 9937 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 722.087200 9755 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 712.437400 9991 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 707.995600 9889 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 709.300100 9928 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 705.296400 9873 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 707.483100 9903 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 701.992300 9706 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 702.046400 9705 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 698.019700 9639 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 710.915600 9817 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 704.093000 9726 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 704.053100 9725 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 702.242800 9690 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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