Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1335.908700 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1335.991200 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1335.961100 2422 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1335.885200 2422 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1335.365700 2487 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1335.346800 2481 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1335.261600 2476 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1335.163600 2478 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1335.130000 2474 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1334.863700 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1334.953300 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1334.880700 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1334.571600 2536 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1334.329900 2536 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1334.140200 2556 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1333.602800 2555 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1333.381400 2554 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1333.381600 2554 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1333.469100 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1333.215700 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1333.117300 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1333.094300 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1333.110400 2573 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1332.636600 2589 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1332.929500 2590 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1332.606200 2589 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1332.420800 2581 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1332.286500 2576 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1332.060600 2577 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1332.120500 2577 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1331.890800 2630 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1332.115500 2629 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1332.233300 2626 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1331.982200 2626 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1331.770100 2625 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1331.372300 2624 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1331.080500 2894 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1330.664200 2917 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1330.601300 2917 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1330.515400 2918 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1330.536100 2918 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1330.464400 2918 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1330.407100 2917 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1330.251900 2917 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1330.296600 2917 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1330.313300 2917 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1330.188100 2907 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1329.703100 2903 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1329.497800 2902 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1329.389800 2898 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1329.199900 2895 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1328.933800 2893 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1328.601600 2893 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1328.075700 2891 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1328.050100 2891 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1328.066000 2898 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1328.060200 2898 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1327.540300 2863 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1327.321300 2831 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1327.195700 2787 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1327.197400 2642 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1326.932600 2639 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1326.608700 2639 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1326.524600 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1326.356400 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1326.477300 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1326.219100 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1326.193400 2634 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1326.303500 2610 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1326.100300 2605 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1326.082200 2591 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1325.989400 2680 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1325.761900 2680 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1326.054300 2667 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1326.098700 2657 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1326.042300 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1325.710600 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1325.641200 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1325.601900 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1325.298000 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1325.370900 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1325.025900 2653 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1324.783600 2652 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1324.720200 2652 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1324.376500 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1324.181300 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1323.921100 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1323.981400 2647 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1323.816100 2641 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1323.295200 2636 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1323.158500 2635 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1322.430900 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1322.587000 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1322.762400 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1322.541100 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1322.604500 2631 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1322.180900 2630 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1322.083500 2630 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1322.058100 2631 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1321.732300 2987 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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