Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 1326.524600 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1326.356400 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1326.477300 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1326.219100 2638 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1326.193400 2634 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1326.303500 2610 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1326.100300 2605 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1326.082200 2591 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1325.989400 2680 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1325.761900 2680 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1326.054300 2667 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1326.098700 2657 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1326.042300 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1325.710600 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1325.641200 2652 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1325.601900 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1325.298000 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1325.370900 2652 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1325.025900 2653 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1324.783600 2652 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1324.720200 2652 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1324.376500 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1324.181300 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1323.921100 2651 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1323.981400 2647 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1323.816100 2641 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1323.295200 2636 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1323.158500 2635 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1322.430900 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1322.587000 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1322.762400 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1322.541100 2634 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1322.604500 2631 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1322.180900 2630 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1322.083500 2630 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1322.058100 2631 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1321.732300 2987 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1321.723900 3005 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1321.603500 3072 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1321.407700 3071 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1321.051800 3078 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1320.840700 3151 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1320.913400 3154 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1320.606600 3166 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1320.524100 3163 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1319.976900 3165 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1319.664100 3161 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1319.583400 3161 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1319.484400 3168 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1319.454100 3166 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1319.432400 3220 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1319.449600 3219 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1319.209600 3217 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1318.654000 2820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1318.567400 2820 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1318.295500 2819 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1317.687200 2818 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1316.489400 2815 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1316.663700 2816 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1316.582300 2814 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1315.991000 2811 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1315.769600 2810 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1315.064100 2808 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1315.394200 2809 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1315.666000 2817 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1315.184500 2829 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1314.687800 2883 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1314.533900 2876 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1314.497500 2869 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1314.531800 2868 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1314.667800 2810 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1313.758300 2809 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1314.237900 2810 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1314.614100 2810 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1314.141100 2809 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1313.696200 2808 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1313.316400 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1313.305000 2807 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1313.108900 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1313.210300 2807 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1312.708300 2769 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1313.255700 2770 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1313.449900 2771 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1313.276400 2770 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1312.820500 2769 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1312.913100 2729 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1312.842100 2729 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1312.484300 2724 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1312.288500 2718 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1312.221700 2713 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1312.054500 2713 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1311.690100 2712 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1311.578000 2712 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1312.082800 3401 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1311.543100 3407 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1311.386500 3407 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1311.142900 3406 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1311.024400 3406 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1310.871200 3406 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1310.516200 3408 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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