Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 1342.817000 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1343.174300 2208 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1343.730200 2209 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1343.571200 2209 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1343.445300 2208 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1342.814000 2206 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1342.701600 2196 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1342.874000 2195 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1342.885800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1342.903800 2194 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1342.581100 2193 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1342.564500 2192 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1342.801000 2194 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1342.734300 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1342.800400 2210 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1341.944800 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1341.789500 2208 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1341.994500 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1342.132400 2209 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1342.410700 2210 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1342.127800 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1342.108400 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1342.189100 2174 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1342.138700 2283 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1341.956500 2319 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1341.845100 2321 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1341.705700 2318 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1341.486100 2400 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1341.407600 2391 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1341.059700 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1340.654800 2389 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1340.505400 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1340.659100 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1340.535100 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1340.048400 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1339.972600 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1339.809800 2392 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1339.486600 2394 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1339.324000 2393 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1338.976800 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1338.876100 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1338.779700 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1338.506900 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1338.717600 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1338.539400 2397 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1338.479800 2396 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1338.609000 2394 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1338.746400 2391 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1338.380800 2398 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1338.380500 2397 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1338.177600 2395 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1338.077000 2392 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1337.935800 2391 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1337.752500 2395 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1337.597700 2394 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1337.418800 2395 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1337.093100 2394 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1336.534300 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1336.424100 2421 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1336.214300 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1336.138600 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1336.097100 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1336.007900 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1335.908700 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1335.991200 2420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1335.961100 2422 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1335.885200 2422 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1335.365700 2487 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1335.346800 2481 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1335.261600 2476 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1335.163600 2478 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1335.130000 2474 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1334.863700 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1334.953300 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1334.880700 2537 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1334.571600 2536 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1334.329900 2536 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1334.140200 2556 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1333.602800 2555 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1333.381400 2554 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1333.381600 2554 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1333.469100 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1333.215700 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1333.117300 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1333.094300 2573 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1333.110400 2573 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1332.636600 2589 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1332.929500 2590 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1332.606200 2589 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1332.420800 2581 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1332.286500 2576 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1332.060600 2577 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1332.120500 2577 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1331.890800 2630 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1332.115500 2629 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1332.233300 2626 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1331.982200 2626 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1331.770100 2625 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1331.372300 2624 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1331.080500 2894 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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