Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1305.883600 3356 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1306.068400 3301 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1306.014500 3304 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1305.243900 3306 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1305.356500 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1305.635000 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1305.828100 3159 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1305.544300 3158 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1304.859100 3156 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1304.736400 3151 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1304.654400 3116 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1304.484600 3171 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1303.734900 3164 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1303.833300 3164 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1303.365000 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1303.271600 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1303.668600 3163 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1303.661800 3378 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1303.452100 3377 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1303.220300 3384 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1303.183400 3336 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1302.844900 3635 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1302.519600 3704 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1302.298100 3703 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1302.469700 3700 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1302.327800 4051 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1301.971800 4027 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1301.550100 3967 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1301.559700 3967 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1301.346200 4033 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1301.344700 4020 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1301.718700 4018 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1301.347500 4168 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1301.662400 4165 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1301.154500 4095 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1300.990700 4094 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1300.822900 4071 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1300.355900 3175 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1299.480800 3169 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1299.368600 3088 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1299.782100 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1299.995100 3085 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1299.316200 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1298.886700 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1299.152100 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1298.880600 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1298.572600 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1298.581800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1298.362800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1298.426400 3124 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1298.699400 3125 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1298.413400 3123 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1298.312800 3117 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1298.504800 3115 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1298.422700 3110 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1297.900800 3106 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1297.631200 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1297.518000 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1297.486200 3133 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1297.221700 3356 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1297.015200 3463 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1296.652600 3943 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1296.371700 3936 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1295.838900 3885 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1295.313600 3899 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1295.044600 3898 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1294.880500 3809 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1294.788800 3808 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1294.657400 3808 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1294.873700 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1294.956500 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1294.997800 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1294.377100 3807 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1294.361000 3807 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1293.799200 3798 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1293.802500 3793 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1293.135500 3789 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1293.234400 3788 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1293.532300 3787 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1293.694000 3786 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1293.925800 3790 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1293.016900 3787 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1292.868600 3786 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1292.752900 3786 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1292.940600 3787 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1291.999000 3784 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1291.914700 3784 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1291.728100 3783 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1291.892200 3783 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1291.659000 3785 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1291.348900 3818 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1291.349300 3818 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1291.031900 3812 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1290.890800 3813 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1291.113200 3807 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1290.561200 3814 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1290.302400 3813 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1289.735200 3808 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1288.945100 3830 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1288.677700 3862 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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