Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1299.480800 3169 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1299.368600 3088 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1299.782100 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1299.995100 3085 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1299.316200 3084 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1298.886700 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1299.152100 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1298.880600 3083 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1298.572600 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1298.581800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1298.362800 3159 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1298.426400 3124 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1298.699400 3125 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1298.413400 3123 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1298.312800 3117 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1298.504800 3115 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1298.422700 3110 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1297.900800 3106 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1297.631200 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1297.518000 3134 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1297.486200 3133 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1297.221700 3356 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1297.015200 3463 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1296.652600 3943 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1296.371700 3936 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1295.838900 3885 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1295.313600 3899 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1295.044600 3898 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1294.880500 3809 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1294.788800 3808 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1294.657400 3808 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1294.873700 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1294.956500 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1294.997800 3809 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1294.377100 3807 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1294.361000 3807 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1293.799200 3798 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1293.802500 3793 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1293.135500 3789 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1293.234400 3788 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1293.532300 3787 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1293.694000 3786 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1293.925800 3790 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1293.016900 3787 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1292.868600 3786 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1292.752900 3786 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1292.940600 3787 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1291.999000 3784 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1291.914700 3784 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1291.728100 3783 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1291.892200 3783 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1291.659000 3785 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1291.348900 3818 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1291.349300 3818 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1291.031900 3812 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1290.890800 3813 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1291.113200 3807 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1290.561200 3814 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1290.302400 3813 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1289.735200 3808 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1288.945100 3830 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1288.677700 3862 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1288.099400 3860 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1287.755700 3858 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1287.393400 3857 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1286.879500 3855 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1286.225900 3858 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1285.666300 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1285.347400 3855 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1285.521900 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1285.548600 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1284.967400 3854 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1284.922900 3854 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1284.760800 3870 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1284.794900 3871 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1284.592600 3870 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1284.309800 3870 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1283.762700 3864 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1283.577000 3915 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1283.565600 3904 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1283.828100 3899 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1283.229900 3897 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1283.313500 3896 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1283.257100 3966 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1283.124500 3998 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1282.905700 3997 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1282.428400 3997 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1282.310200 3996 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1281.884200 3995 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1281.837200 3995 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1281.441000 4059 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1281.269800 4058 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1280.854300 4057 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1280.804500 4057 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1280.588100 4056 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1280.852000 4053 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1280.641800 4052 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1280.685500 4048 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1280.772700 4044 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1280.592800 4042 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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