Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1288.099400 3860 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1287.755700 3858 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1287.393400 3857 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1286.879500 3855 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1286.225900 3858 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1285.666300 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1285.347400 3855 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1285.521900 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1285.548600 3856 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1284.967400 3854 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1284.922900 3854 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1284.760800 3870 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1284.794900 3871 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1284.592600 3870 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1284.309800 3870 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1283.762700 3864 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1283.577000 3915 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1283.565600 3904 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1283.828100 3899 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1283.229900 3897 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1283.313500 3896 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1283.257100 3966 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1283.124500 3998 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1282.905700 3997 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1282.428400 3997 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1282.310200 3996 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1281.884200 3995 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1281.837200 3995 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1281.441000 4059 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1281.269800 4058 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1280.854300 4057 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1280.804500 4057 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1280.588100 4056 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1280.852000 4053 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1280.641800 4052 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1280.685500 4048 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1280.772700 4044 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1280.592800 4042 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1280.421100 4041 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1279.695500 4020 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1279.477100 4018 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1278.879300 4016 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1278.851900 4014 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1278.850600 4020 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1278.454400 4631 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1278.099200 4628 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1277.557500 4626 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1277.045500 4624 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1276.971000 4624 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1276.953100 4624 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1276.946500 4624 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1276.668500 4619 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1276.563200 4619 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1276.541800 4619 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1276.097100 4682 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1275.266000 4679 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1275.085700 4668 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1275.093800 4666 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1274.887600 4663 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1274.085300 5260 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1274.020800 5257 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1273.989100 5335 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1273.759500 5321 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1273.622500 5320 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1272.502100 5255 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1271.511300 5251 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1271.021600 5255 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1270.111500 5251 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1269.376400 5251 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1268.769400 5249 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1268.516200 5248 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1268.198800 5246 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1267.587700 5244 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1267.409700 5243 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1267.391600 5243 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1267.297500 5242 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1266.906500 5240 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1266.588900 6461 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1266.405000 6755 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1266.337600 6753 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1266.579700 6758 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1266.176700 7375 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1266.030400 7312 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1265.660600 7399 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1265.361000 7622 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1265.289400 7621 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1264.961000 7625 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1264.544300 7623 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1264.361600 7622 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1264.275700 6182 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1264.017300 6180 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1263.802300 6182 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1263.405900 6183 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1263.453900 6183 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1263.358300 6200 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1263.235600 6200 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1263.051100 6220 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1262.721900 6218 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1262.600100 6214 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1262.445900 6212 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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