Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 2016.736700 7628 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 2015.410900 7610 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2013.871900 7604 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2013.756700 7696 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2012.347300 7691 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2012.544300 7686 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2012.356700 7524 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2011.879900 7513 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2011.761400 7579 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2010.917700 7619 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2011.098000 7619 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2010.411800 7616 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2009.135700 7607 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2008.575100 7576 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2007.005300 7577 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2006.124000 7573 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2006.045800 7575 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2006.773100 6927 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2006.215300 6926 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2004.987700 6922 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2004.768000 6848 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2005.085300 6856 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2006.365500 6860 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2006.675600 6863 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2006.139100 6856 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2006.931800 6852 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2006.574900 6862 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2004.583000 6928 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2003.369900 6919 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1999.421800 6947 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1998.327300 6949 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1995.809800 6941 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1998.113700 6939 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1997.726700 6957 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1995.491100 7002 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1994.216700 7001 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1993.709300 6983 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1993.067800 6981 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1990.935900 7028 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1988.231700 7036 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1986.683300 7520 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1986.687400 7395 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1986.877900 7348 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1986.652500 7347 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1985.883600 7011 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1984.941800 7053 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1985.432500 7037 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1985.834200 7101 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1985.134400 7096 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1984.296600 7052 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1984.367800 7050 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1984.291200 7074 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1983.876500 7073 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1984.056500 7078 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1982.934300 7042 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1982.596200 7040 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1981.906400 7046 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1981.564400 7044 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1981.468800 7044 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1980.455200 7040 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1980.244900 7038 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1979.867300 7041 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1979.480100 6984 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1978.268600 6991 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1977.450200 6948 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1976.977100 6944 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1976.345400 6938 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1975.354100 6968 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1975.747200 6922 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1975.165200 6920 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1974.723500 6917 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1974.130400 7173 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1973.800000 7170 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1973.800500 7227 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1973.416700 7233 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1972.895200 7217 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1972.830400 7360 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1972.528000 7358 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1972.217200 7457 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1972.143300 7485 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1972.159800 7485 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1971.291800 7482 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1971.513600 7480 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1971.149100 7427 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1971.109600 7424 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1971.266700 7410 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1971.019000 7524 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1970.798400 7486 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1970.550100 7473 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1970.533800 7498 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1970.573000 7450 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1969.199300 7445 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1968.974900 7629 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1967.964800 7605 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1967.382900 7648 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1966.570800 7645 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1966.284700 7588 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1966.039900 7578 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1966.251900 7551 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1966.416100 7490 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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