Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 1810.148500 7122 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1810.451600 7098 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1810.854900 7324 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1809.793000 7431 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1809.306700 7296 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1808.572900 7343 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1808.349300 7343 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1807.483000 7367 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1806.574200 7344 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1806.593400 7322 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1806.225600 7305 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1805.700800 7299 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1805.187300 7158 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1803.311600 7316 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1803.133000 7159 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1802.873000 7191 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1802.305700 7113 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1801.800300 7112 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1801.246500 7109 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1799.739500 7104 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1800.233200 7105 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1800.851200 7108 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1800.473800 7091 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1798.664600 7300 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1797.404900 7294 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1796.990000 7349 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1796.150300 7139 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1794.861500 7199 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1794.491300 7182 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1794.194100 7180 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1793.243500 7171 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1794.004400 7094 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1793.644900 7088 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1793.227400 7079 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1793.202800 7022 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1792.342400 7014 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1791.259200 6925 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1790.351900 7194 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1789.235400 7137 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1788.244600 7181 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1787.505100 6900 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1786.398000 7056 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1785.773800 6962 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1785.859700 6953 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1785.680900 6892 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1784.919900 6987 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1784.179200 6985 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1784.109300 6826 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1784.614800 6824 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1784.516400 6774 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1784.371800 6796 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1783.618100 6825 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1783.413500 6820 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1782.768900 6815 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1782.455800 6840 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1781.432700 6823 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1781.312500 6869 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1780.719600 6831 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1780.302500 6782 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1779.202400 6775 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1778.597300 6773 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1777.131200 6777 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1776.579300 6765 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1775.819700 6766 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1775.435100 6765 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1774.277400 6760 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1774.186900 6759 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1773.847300 6740 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1774.080900 6705 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1773.507300 6795 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1772.958900 6864 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1772.609800 6857 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1772.562200 6802 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1771.734500 6796 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1772.288900 7025 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1771.525400 6926 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1770.038700 6862 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1769.267300 6849 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1768.631200 6831 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1767.621300 6857 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1766.888000 7278 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1765.232000 7189 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1765.159300 7247 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1765.601000 7235 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1765.610500 7215 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1764.617100 7150 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1764.688600 7058 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1764.014100 6997 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1763.446100 7018 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1762.911200 7087 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1761.805900 7065 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1762.030300 6970 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1761.199200 6964 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1761.166900 6943 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1760.877600 6938 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1759.567200 7164 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1759.573500 7164 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1757.979000 7158 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1756.917100 7175 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1756.602500 7175 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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