Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1789.235400 7137 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1788.244600 7181 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1787.505100 6900 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1786.398000 7056 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1785.773800 6962 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1785.859700 6953 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1785.680900 6892 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1784.919900 6987 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1784.179200 6985 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1784.109300 6826 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1784.614800 6824 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1784.516400 6774 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1784.371800 6796 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1783.618100 6825 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1783.413500 6820 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1782.768900 6815 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1782.455800 6840 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1781.432700 6823 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1781.312500 6869 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1780.719600 6831 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1780.302500 6782 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1779.202400 6775 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1778.597300 6773 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1777.131200 6777 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1776.579300 6765 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1775.819700 6766 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1775.435100 6765 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1774.277400 6760 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1774.186900 6759 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1773.847300 6740 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1774.080900 6705 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1773.507300 6795 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1772.958900 6864 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1772.609800 6857 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1772.562200 6802 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1771.734500 6796 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1772.288900 7025 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1771.525400 6926 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1770.038700 6862 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1769.267300 6849 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1768.631200 6831 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1767.621300 6857 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1766.888000 7278 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1765.232000 7189 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1765.159300 7247 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1765.601000 7235 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1765.610500 7215 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1764.617100 7150 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1764.688600 7058 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1764.014100 6997 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1763.446100 7018 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1762.911200 7087 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1761.805900 7065 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1762.030300 6970 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1761.199200 6964 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1761.166900 6943 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1760.877600 6938 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1759.567200 7164 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1759.573500 7164 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1757.979000 7158 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1756.917100 7175 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1756.602500 7175 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1756.203000 7242 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1755.164700 7238 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1751.905000 7250 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1750.277200 7277 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1749.752800 7275 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1747.612400 7683 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1747.099800 7726 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1746.598500 7474 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1745.390100 7473 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1744.457500 7468 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1743.246200 7433 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1743.138800 7432 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1743.212000 7432 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1742.975100 7426 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1742.541200 7426 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1741.126000 7345 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1740.783400 7079 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1740.076900 6677 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1739.686500 6673 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1739.060800 6653 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1739.549800 6640 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1739.440000 6639 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1738.920400 6587 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1738.704600 6577 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1737.159400 6566 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1736.572000 6550 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1736.137600 6540 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1735.712800 6501 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1733.703100 6721 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1733.491000 6706 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1733.005700 6715 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1730.648100 6705 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1730.513400 6710 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1729.175800 6749 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1728.368900 6700 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1726.763200 6651 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1726.252000 6650 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1725.151600 6635 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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