Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2022 1534.547100 1959 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1535.100800 1960 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1535.904100 1961 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1535.675100 1960 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1532.972000 1957 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1532.883200 1955 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1532.556400 1961 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1532.162300 1960 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1530.594300 1956 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1529.994200 1955 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1529.338700 1955 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1530.254600 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1530.453300 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1528.555800 1946 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1528.108800 1944 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1527.549300 1906 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1527.465600 1906 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1527.542900 1905 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1525.907900 1902 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1525.077700 1901 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1524.780200 1901 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1524.207900 1900 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1523.804900 1848 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1522.312300 1843 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1522.925500 1844 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1523.082100 1843 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1523.505200 1843 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1522.403800 1844 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1521.826700 1835 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1522.254100 1835 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1522.356100 1834 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1522.030900 1833 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1520.746400 1828 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1519.627400 1827 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1518.735300 1821 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1518.660500 1821 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1518.796200 1821 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1517.517100 1819 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1517.265100 1819 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1516.932200 1818 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1517.125200 1818 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1516.951900 1818 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1515.966100 1867 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1514.854700 1865 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1514.531400 1865 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1515.583700 1866 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1515.663900 1866 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1513.512700 1878 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1513.409000 1877 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1513.282600 1864 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1511.830700 1861 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1511.009300 1810 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1509.153500 1807 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1508.875100 1807 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1508.057400 1806 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1507.627900 1805 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1506.640100 1805 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1505.362500 1803 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1504.969200 1803 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1504.558700 1803 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1504.698800 1803 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1502.466000 1800 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1502.088800 1800 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1501.489800 1799 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1500.305000 1797 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1498.396700 1795 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1497.908700 1794 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1497.092200 1761 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1495.880000 1760 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1495.612400 1758 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1494.632000 1756 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1494.313800 1755 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1493.798900 1754 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1494.622400 1775 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1494.971200 1775 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1494.621000 1775 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1493.661400 1774 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1493.329600 1774 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1492.940300 1773 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1492.051700 1772 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1491.132200 1771 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1490.614100 1770 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1490.258400 1770 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1489.670500 1769 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1489.422900 1769 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1488.184900 1767 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1487.294000 1766 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1486.327300 1765 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1486.304000 1811 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1485.327000 1810 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1482.560600 1806 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1482.061400 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1482.845100 1805 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1482.119100 1802 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1482.701200 1803 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1481.656200 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1481.435300 1804 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1482.283500 1805 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1483.158300 1806 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1482.705500 1803 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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