Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1430.432900 1952 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1430.062500 1951 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1428.553100 1949 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1428.601500 1949 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1428.665000 1949 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1428.576400 1949 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1427.659200 1950 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1427.091800 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1426.620600 1948 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1426.693300 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1426.377400 1948 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1427.055200 1949 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1425.448900 1947 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1425.608400 1947 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1425.287600 1945 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1425.591300 1946 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1425.630800 1945 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1425.470900 1944 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1425.195300 1936 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1425.218100 1936 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1423.981600 1935 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1424.140600 1938 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1422.183200 1935 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1421.976600 1935 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1420.989800 1933 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1420.650300 1934 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1418.814300 1931 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1417.842700 1930 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1418.173800 1930 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1418.244800 1930 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1418.693500 1931 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1416.931700 1929 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1417.135100 1930 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1417.253400 1939 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1417.277100 1956 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1417.266300 1956 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1416.801700 1986 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1416.893000 1985 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1418.773300 2003 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1420.109700 2005 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1419.924100 2005 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1420.177900 2004 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1421.362800 2005 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1421.854000 2026 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1422.115300 2026 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1422.158700 2026 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1422.327300 2026 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1422.529000 2026 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1423.733000 2028 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1424.833900 2030 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1424.897200 2070 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1425.494000 2071 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1425.943500 2071 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1425.650400 2071 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1425.743100 2071 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1424.227700 2068 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1424.958800 2068 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1424.445700 2066 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1424.540900 2065 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1423.852300 2064 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1424.040400 2063 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1425.118100 2065 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1426.338500 2141 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1427.122100 2142 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1426.359800 2141 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1425.854900 2140 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1427.843600 2143 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1431.405800 2159 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1431.436100 2159 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1431.027000 2158 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1431.166600 2158 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1430.640000 2157 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1430.381600 2172 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1430.137500 2172 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1430.332600 2172 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1430.055700 2172 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1430.136700 2172 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1430.274500 2172 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1429.507700 2170 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1429.148800 2168 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1428.559200 2167 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1428.649700 2085 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1428.289200 2182 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1428.026300 2182 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1427.916500 2181 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1425.882500 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1425.648600 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1425.733600 2178 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1425.415600 2177 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1424.888800 2177 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1423.858300 2175 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1424.369800 2176 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1425.197900 2478 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1426.189500 2480 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1425.040900 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1424.673500 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1424.814700 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1425.014100 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1424.949200 2478 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1423.506100 2475 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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