Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 1400.005900 1881 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1399.966400 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1399.662800 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1399.716100 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1400.186700 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1399.903700 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1399.723900 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1399.620600 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1399.721000 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1399.709900 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1399.712700 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1399.672000 1885 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1399.215600 1884 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1399.090500 1884 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1398.575300 1883 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1398.365000 1876 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1398.298600 1872 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1397.978600 1871 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1397.978400 1871 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1397.607000 1870 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1397.504400 1870 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1397.026800 1999 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1396.587100 1999 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1395.852800 1998 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1394.991500 1996 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1394.930900 1996 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1394.656900 1996 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1394.416000 1995 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1394.207000 1995 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1393.966000 1995 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1394.014700 2017 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1394.082200 2017 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1393.908100 2017 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1393.767300 2028 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1391.734200 2024 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1389.829900 2024 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1388.240300 2018 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1386.546400 2015 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1385.643200 2013 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1385.249800 2010 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1383.912100 2009 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1383.084800 2007 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1383.153700 2007 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1383.591500 2008 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1384.285900 2009 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1385.778100 2027 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1385.818100 2027 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1387.033400 2029 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1388.258300 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1387.759000 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1386.985200 2030 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1385.835100 2028 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1388.677700 2046 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1390.023800 2048 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1388.979800 2044 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1384.888500 2035 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1378.803600 2023 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1388.863000 2017 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1391.434600 2020 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1393.845900 2023 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1394.077700 2024 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1394.022200 2024 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1393.987200 2060 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1393.718900 2062 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1394.554500 2065 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1394.228600 2088 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1394.917400 2089 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1395.977800 1987 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1395.982800 2000 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1395.610400 1999 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1395.337400 1999 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1394.502800 2005 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1395.201200 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1395.938700 2007 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1396.496700 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1396.795000 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1397.023000 2022 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1396.911000 2026 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1396.801200 2026 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1396.858400 2023 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1396.807200 2022 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1396.548900 2021 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1396.226700 2019 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1395.945800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1395.795300 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1395.578800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1395.377100 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1395.499400 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1395.292500 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1395.349700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1395.588700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1395.487300 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1395.189900 2009 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1394.560200 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1394.943300 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1394.922000 2004 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1395.045300 2004 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1394.815600 1998 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1394.766100 1997 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1394.573400 1861 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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