Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1393.718900 2062 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1394.554500 2065 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1394.228600 2088 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1394.917400 2089 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1395.977800 1987 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1395.982800 2000 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1395.610400 1999 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1395.337400 1999 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1394.502800 2005 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1395.201200 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1395.938700 2007 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1396.496700 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1396.795000 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1397.023000 2022 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1396.911000 2026 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1396.801200 2026 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1396.858400 2023 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1396.807200 2022 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1396.548900 2021 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1396.226700 2019 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1395.945800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1395.795300 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1395.578800 2018 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1395.377100 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1395.499400 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1395.292500 2007 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1395.349700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1395.588700 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1395.487300 2006 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1395.189900 2009 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1394.560200 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1394.943300 2008 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1394.922000 2004 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1395.045300 2004 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1394.815600 1998 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1394.766100 1997 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1394.573400 1861 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1394.196700 1858 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1394.112200 1856 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1393.900300 1856 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1392.657900 1854 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1392.519400 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1392.335400 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1392.447000 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1392.440500 1839 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1392.217700 1859 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1392.069000 1858 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1391.804500 1877 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1391.550100 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1391.853900 1877 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1391.345800 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1391.291400 1876 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1391.021200 1893 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1390.917100 1889 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1390.606800 1885 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1390.762600 1901 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1390.445200 1944 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1390.400600 1941 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1390.227800 1941 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1389.856300 1940 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1389.612600 1939 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1388.929500 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1388.753600 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1388.944900 1938 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1388.234900 1937 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1388.032600 1937 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1387.520400 1960 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1387.151900 1955 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1387.164700 1960 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1386.901500 1959 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1386.615100 1962 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1386.232600 1961 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1385.220400 1960 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1384.802100 1955 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1384.644400 1975 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1384.265500 1972 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1384.249700 1972 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1384.262600 1973 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1383.748700 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1383.643400 1974 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1383.245700 1972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1383.350100 1972 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1383.064900 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1382.660500 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1382.510800 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1382.061100 1971 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1381.863200 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1381.716900 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1381.946000 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1381.578900 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1381.387500 1970 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1381.152000 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1381.019900 1969 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1380.856300 1970 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1380.730900 1968 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1380.132600 2012 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1380.353800 2012 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1380.217400 2015 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1379.899500 2011 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1378.966400 2009 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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